PARTELIOS RESIDENCE
Dépôt
| Dénomination | PARTELIOS RESIDENCE |
| Siren | 625950076 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5974 |
| Numéro de Gestion | 2002B00068 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 442.00 | 442.00 | 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442.00 | 442.00 | 442.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 447.00 | 7 700.00 | 147 747.00 | 135 447.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | 1 902.00 | 85 289.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 254.00 | |||
CF Disponibilités | 19 102 905.00 | 19 102 905.00 | 18 504 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 769.00 | 50 769.00 | 50 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 311 022.00 | 7 700.00 | 19 303 322.00 | 19 280 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 311 464.00 | 7 700.00 | 19 303 764.00 | 19 280 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 654 832.00 | 7 654 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 297 876.00 | 3 297 876.00 | ||
DG Autres réserves | 7 485 629.00 | 8 582 329.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 000.00 | -687 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 661.00 | 1 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 743 997.00 | 18 849 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 599.00 | 372 364.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 599.00 | 372 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | 27 587.00 | ||
EA Autres dettes | 411 353.00 | 30 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 446 168.00 | 58 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 303 764.00 | 19 280 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 154 558.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 558.00 | |||
FM Production stockée | -1 757 488.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 065.00 | 1 635 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 065.00 | 32 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 203.00 | 43 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 258.00 | ||
GE Autres charges | 4 560.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 474.00 | 48 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 590.00 | -16 021.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 663.00 | 31 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 663.00 | 31 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166.00 | 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 663.00 | 31 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 254.00 | 15 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 544.00 | 4 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 544.00 | 8 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 11 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 11 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 22 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 406.00 | -14 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 272.00 | 72 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 611.00 | 70 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 660.00 | 1 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 113 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 364.00 | 258 765.00 | 113 599.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 12 300.00 | 7 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 12 300.00 | 7 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 392 364.00 | 271 065.00 | 121 299.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 065.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 769.00 | 50 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 670.00 | 52 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | ||
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 168.00 | 446 168.00 | ||