ETABLISSEMENTS BELLANNE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BELLANNE |
| Siren | 626320345 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5677 |
| Numéro de Gestion | 1963B50034 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 Louzy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 839.00 | 1 794 664.00 | 5 174.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 260.00 | 2 190 260.00 | 1 610 260.00 | |
AN Terrains | 1 183 028.00 | 79 285.00 | 1 103 743.00 | 662 020.00 |
AP Constructions | 18 876 683.00 | 14 858 215.00 | 4 018 468.00 | 1 883 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 132 584.00 | 18 615 962.00 | 2 516 622.00 | 2 397 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789 991.00 | 5 327 842.00 | 462 149.00 | 290 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 946.00 | 603 946.00 | 312 414.00 | |
CU Autres participations | 1 069 820.00 | 1 000 826.00 | 68 994.00 | 67 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047 415.00 | 2 047 415.00 | 162 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 693 565.00 | 41 676 795.00 | 13 016 771.00 | 7 402 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382 360.00 | 2 382 360.00 | 2 144 538.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 895.00 | 168 895.00 | 164 240.00 | |
BT Marchandises | 16 075 527.00 | 368 717.00 | 15 706 810.00 | 14 112 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989 073.00 | 1 759 209.00 | 14 229 863.00 | 15 203 522.00 |
BZ Autres créances | 990 005.00 | 990 005.00 | 6 698 322.00 | |
CF Disponibilités | 4 047 224.00 | 4 047 224.00 | 514 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | 91 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 691 885.00 | 2 127 926.00 | 37 563 958.00 | 38 929 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 385 450.00 | 43 804 721.00 | 50 580 729.00 | 46 331 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 683 644.00 | 8 683 644.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 377.00 | 1 196 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 868 364.00 | 868 364.00 | ||
DG Autres réserves | 15 017 460.00 | 15 002 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 611.00 | 1 811 106.00 | ||
DK Provisions réglementées | 442 605.00 | 502 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 660 062.00 | 28 064 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 560 585.00 | 1 093 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 560 585.00 | 1 093 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 025.00 | 2 865 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 638 997.00 | 11 468 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 337.00 | 1 796 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 797.00 | 119 204.00 | ||
EA Autres dettes | 2 737 054.00 | 728 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 872.00 | 195 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 360 082.00 | 17 173 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 580 729.00 | 46 331 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 232 828.00 | 5 861 070.00 | 55 093 898.00 | 44 607 614.00 |
FD Production vendue biens | 105 267 237.00 | 3 320.00 | 105 270 557.00 | 101 912 659.00 |
FG Production vendue services | 2 549 862.00 | 467 296.00 | 3 017 158.00 | 3 220 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 049 926.00 | 6 331 686.00 | 163 381 613.00 | 149 741 084.00 |
FM Production stockée | 4 655.00 | -28 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 102.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 020 676.00 | 1 956 978.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 416 277.00 | 151 670 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 112 424.00 | 43 719 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 267 606.00 | -103 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 113 877.00 | 83 288 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 201 854.00 | -356 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 007 456.00 | 11 295 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 616.00 | 1 391 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 372 773.00 | 5 677 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 412 220.00 | 2 268 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 215 099.00 | 1 153 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438 538.00 | 562 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 696.00 | |||
GE Autres charges | 66 568.00 | 3 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 559 516.00 | 148 900 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 761.00 | 2 769 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 050.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 945.00 | 107 347.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129 995.00 | 117 352.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 537.00 | 58 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 192.00 | 168 100.00 | ||
GS Différences négatives de change | 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 729.00 | 227 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 734.00 | -109 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 026.00 | 2 660 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 554.00 | 89 732.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | 33 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 814.00 | 65 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 401.00 | 188 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 820.00 | 41 759.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000.00 | 29 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 920.00 | 71 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 519.00 | 117 478.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 337.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 896.00 | 845 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 618 673.00 | 151 976 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 167 062.00 | 150 165 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 611.00 | 1 811 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 098.00 | 580 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 255 650.00 | 4 445 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 632.00 | 1 885 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 897 380.00 | 6 911 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 098.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 603 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | 47 586 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 117 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 308.00 | 54 693 565.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 442 605.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 502 419.00 | 59 814.00 | 442 605.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 387 039.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 173 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 167.00 | 558 233.00 | 90 815.00 | 1 560 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 826.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 134 697.00 | 246 839.00 | 12 819.00 | 368 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812 689.00 | 191 699.00 | 245 179.00 | 1 759 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948 212.00 | 438 538.00 | 257 998.00 | 3 128 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543 798.00 | 996 772.00 | 408 627.00 | 5 131 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 850 235.00 | 348 814.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 537.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 114 000.00 | 59 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 047 415.00 | 2 047 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 907.00 | 1 539 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 449 165.00 | 14 449 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | ||
VB T. V. A. | 138 339.00 | 138 339.00 | ||
VP Divers | 64 158.00 | 64 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 748.00 | 708 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065 293.00 | 19 065 293.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196 025.00 | 4 196 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 638 997.00 | 12 638 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 908 618.00 | 908 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 260.00 | 1 479 260.00 | ||
VW T.V.A. | 60 603.00 | 60 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 857.00 | 43 857.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 797.00 | 212 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 441 339.00 | 2 441 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 715.00 | 295 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 872.00 | 82 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 360 082.00 | 22 360 082.00 | ||