ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS |
| Siren | 626520126 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4025 |
| Numéro de Gestion | 1965B50012 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79140 Cerizay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 663.00 | 87 954.00 | 113 709.00 | 110 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 566.00 | 25 916.00 | 19 650.00 | 19 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 167.00 | 72 167.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 551.00 | |||
AN Terrains | 18 870.00 | 18 654.00 | 216.00 | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971 214.00 | 2 890 012.00 | 1 081 202.00 | 1 116 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 433.00 | 694 252.00 | 295 182.00 | 308 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 106.00 | 19 106.00 | ||
CU Autres participations | 471 618.00 | 471 618.00 | 471 618.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 673.00 | 59.00 | 46 613.00 | 46 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 962.00 | 54 962.00 | 43 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 891 272.00 | 3 716 847.00 | 2 174 425.00 | 2 138 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 990.00 | 42 990.00 | 43 349.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | 1 711.00 | 31 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 772 444.00 | 237 859.00 | 10 534 585.00 | 9 262 560.00 |
BZ Autres créances | 1 289 984.00 | 1 289 984.00 | 1 024 792.00 | |
CF Disponibilités | 2 767 997.00 | 2 767 997.00 | 3 211 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 118.00 | 52 118.00 | 67 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 927 243.00 | 237 859.00 | 14 689 384.00 | 13 641 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 818 515.00 | 3 954 706.00 | 16 863 809.00 | 15 780 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 815.00 | 565 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 35 355.00 | ||
DG Autres réserves | 779 450.00 | 470 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 502.00 | 633 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 063 168.00 | 2 129 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 349.00 | 31 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 349.00 | 49 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 159.00 | 838 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 277.00 | 104 930.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 823.00 | 747 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 491.00 | 5 370 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 002.00 | 2 795 088.00 | ||
EA Autres dettes | 473 207.00 | 760 730.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 333.00 | 2 984 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 740 292.00 | 13 601 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 863 809.00 | 15 780 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 898.00 | 13 898.00 | 7 711.00 | |
FG Production vendue services | 31 973 668.00 | 31 973 668.00 | 28 386 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 987 566.00 | 31 987 566.00 | 28 393 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 833.00 | 3 092.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 965.00 | 92 050.00 | ||
FQ Autres produits | 37 650.00 | 37 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 231 015.00 | 28 526 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 514 177.00 | 4 689 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 359.00 | 1 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 696 700.00 | 15 735 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 645.00 | 232 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 189 087.00 | 4 184 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 507 774.00 | 2 538 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 077.00 | 436 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 735.00 | 4 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 349.00 | 49 102.00 | ||
GE Autres charges | 7 521.00 | 3 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 924 423.00 | 27 873 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 591.00 | 652 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 441.00 | 65 686.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 576.00 | 8 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 017.00 | 74 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 367.00 | 53 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 367.00 | 53 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 651.00 | 21 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 242.00 | 673 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 489.00 | 217 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 489.00 | 217 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 31 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 3 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 836.00 | 35 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 653.00 | 182 322.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 752.00 | 80 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 641.00 | 142 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 358 521.00 | 28 818 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 107 019.00 | 28 184 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 502.00 | 633 532.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 878.00 | 207 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 559.00 | 94 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 275.00 | 434 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 147.00 | 13 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 981.00 | 542 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | 18 655.00 | 319 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 558.00 | 4 998 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 573 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 551.00 | 355 313.00 | 5 891 272.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 859.00 | 18 667.00 | 18 655.00 | 113 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 229.00 | 463 992.00 | 335 304.00 | 3 602 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 088.00 | 482 659.00 | 353 959.00 | 3 716 787.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 962.00 | 8 583.00 | 46 379.00 | |
UX Autres créances clients | 10 772 444.00 | 10 772 444.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
VB T. V. A. | 322 271.00 | 322 271.00 | ||
VC Groupe et associés | 764 775.00 | 764 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 082.00 | 201 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 118.00 | 52 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169 507.00 | 12 123 128.00 | 46 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 159.00 | 1 391 536.00 | 1 187 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 491.00 | 7 697 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 703.00 | 319 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 461.00 | 425 461.00 | ||
VW T.V.A. | 2 180 838.00 | 2 180 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 277.00 | 59 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 207.00 | 473 207.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 872 333.00 | 872 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607 470.00 | 13 419 847.00 | 1 187 623.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||