FILCLAIR
Dépôt
| Dénomination | FILCLAIR |
| Siren | 631620572 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10710 |
| Numéro de Gestion | 1963B00057 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 Venelles |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 185.00 | 179 496.00 | 12 688.00 | |
AH Fonds commercial | 779 670.00 | 779 670.00 | ||
AN Terrains | 167 021.00 | 167 021.00 | ||
AP Constructions | 2 361 733.00 | 2 097 978.00 | 263 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 189.00 | 2 196 769.00 | 22 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 856.00 | 543 564.00 | 35 291.00 | |
CU Autres participations | 5 876.00 | 5 876.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | 12 385.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 316 918.00 | 5 017 809.00 | 1 299 109.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 143.00 | 93.00 | 311 049.00 | |
BN En cours de production de biens | 100 079.00 | 64.00 | 100 015.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 559.00 | 4 875.00 | 150 683.00 | |
BT Marchandises | 410 636.00 | 14 095.00 | 396 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 066.00 | 13 066.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 405.00 | 175 729.00 | 1 136 676.00 | |
BZ Autres créances | 2 126 433.00 | 2 126 433.00 | ||
CF Disponibilités | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 133 682.00 | 133 682.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 566 803.00 | 194 858.00 | 4 371 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 722.00 | 5 212 667.00 | 5 671 054.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 502 570.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 586.00 | |||
DG Autres réserves | 99 540.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 089 419.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 839.00 | |||
DK Provisions réglementées | 130 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 269 749.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 579.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 579.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 938.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 793.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 569.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 394.00 | |||
EA Autres dettes | 20 272.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 386 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 054.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 730.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 778 778.00 | 4 334 257.00 | 7 113 035.00 | |
FD Production vendue biens | 3 068 891.00 | 2 687 960.00 | 5 756 851.00 | |
FG Production vendue services | 583 716.00 | 515 508.00 | 1 099 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 387.00 | 7 537 725.00 | 13 969 112.00 | |
FM Production stockée | 43 926.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 765.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 262 840.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 360.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 402 656.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 896 897.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 914 689.00 | |||
FZ Charges sociales | 890 481.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 342.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 128.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 579.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 760 929.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 911.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 959.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 819.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 397.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 500 532.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 425.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 513.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 794.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 331 045.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791 205.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 839.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 723.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 151 174.00 | 6 032.00 | 26 575.00 | 130 632.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 925.00 | 14 579.00 | 222 925.00 | 14 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 847.00 | 19 128.00 | 16 117.00 | 194 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 946.00 | 39 739.00 | 265 615.00 | 340 070.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 682.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 585.00 | 3 340 998.00 | 244 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 569.00 | 2 229 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 656.00 | 397 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 554 938.00 | 554 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 319.00 | 146 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 721.00 | 4 386 721.00 | ||