SEPIMO
Dépôt
| Dénomination | SEPIMO |
| Siren | 632003638 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118117 |
| Numéro de Gestion | 1963B00363 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 202.00 | 98 662.00 | 7 540.00 | 38 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 274 145.00 | 159 618.00 | 114 527.00 | 122 382.00 |
CU Autres participations | 7 137 977.00 | 276.00 | 7 137 700.00 | 7 135 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 266 924.00 | 258 793.00 | 6 008 131.00 | 7 319 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 149.00 | 63 149.00 | 60 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 868 397.00 | 517 350.00 | 13 351 047.00 | 14 676 302.00 |
BN En cours de production de biens | 176 706.00 | 176 706.00 | 582 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 371.00 | 3 943 371.00 | 3 890 833.00 | |
BZ Autres créances | 5 224 210.00 | 5 224 210.00 | 3 166 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | 1.00 | 1 605.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 2 879 557.00 | 2 879 557.00 | 4 671 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 455.00 | 43 455.00 | 35 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 268 905.00 | 1.00 | 12 268 903.00 | 12 348 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 319.00 | 198 319.00 | 230 602.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 393 000.00 | 393 000.00 | 568 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 728 622.00 | 517 352.00 | 26 211 270.00 | 27 823 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 041 600.00 | 2 041 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 160.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 499 928.00 | 1 499 928.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 610 625.00 | 2 500 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 473.00 | 1 104 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 235 007.00 | 156 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 125 793.00 | 7 503 127.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 556.00 | 3 804 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801 537.00 | 8 901 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 188.00 | 265 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 105.00 | 1 151 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 575.00 | 50 708.00 | ||
EA Autres dettes | 2 994.00 | 66 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 271.00 | 198 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 085 477.00 | 20 319 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 211 270.00 | 27 823 064.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 801 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 996 844.00 | 1 996 844.00 | 3 255 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 844.00 | 1 996 844.00 | 3 255 633.00 | |
FM Production stockée | -405 786.00 | 258 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 611.00 | 26 437.00 | ||
FQ Autres produits | 483 149.00 | 199 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 818.00 | 3 739 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 413.00 | 405 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 982 990.00 | 997 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 150.00 | 44 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 264 277.00 | 1 557 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 788.00 | 724 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 916.00 | 156 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 616.00 | |||
GE Autres charges | 1 118.00 | 93 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 653.00 | 4 114 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 058 835.00 | -374 396.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 470 860.00 | 2 324 835.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 457 496.00 | 788 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 200 000.00 | 613 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 200 000.00 | 613 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 000.00 | 162 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 366 566.00 | 420 387.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 541 790.00 | 582 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 658 210.00 | 31 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 612 739.00 | 1 193 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 487.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 14 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 193.00 | 78 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 266.00 | 95 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 266.00 | -84 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 678.00 | 6 689 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 205.00 | 5 584 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534 473.00 | 1 104 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 278.00 | 32 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 112.00 | 18 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774 630.00 | 3 290 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124 019.00 | 3 341 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 597 347.00 | 13 468 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 597 347.00 | 13 868 397.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 918.00 | 79 873.00 | 36 129.00 | 98 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 729.00 | 48 619.00 | 22 729.00 | 159 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 648.00 | 128 491.00 | 58 858.00 | 258 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 235 007.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 156 814.00 | 149 870.00 | 71 677.00 | 235 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 259 069.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 071.00 | 259 071.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 415 885.00 | 149 870.00 | 71 677.00 | 494 078.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 266 924.00 | 6 266 924.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 149.00 | 63 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 943 371.00 | 3 943 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 587.00 | 54 587.00 | ||
VB T. V. A. | 85 503.00 | 85 503.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 033 674.00 | 1 033 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 553.00 | 29 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 455.00 | 43 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 523 798.00 | 5 193 725.00 | 6 330 073.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 556.00 | 2 691 556.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 951 859.00 | 5 951 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 188.00 | 234 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 094.00 | 145 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 499.00 | 230 499.00 | ||
VW T.V.A. | 796 531.00 | 796 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 982.00 | 20 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 575.00 | 152 575.00 | ||
VI Groupe et associés | -150 322.00 | -150 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 128 271.00 | 128 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 085 477.00 | 1 560 813.00 | 14 524 664.00 | |