MATTEL SEINE
Dépôt
| Dénomination | MATTEL SEINE |
| Siren | 632025664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14365 |
| Numéro de Gestion | 2018B02143 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 Fresnes |
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | |||
AN Terrains | 8 328.00 | |||
AP Constructions | 305 167.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 328.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 308.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 287.00 | |||
CU Autres participations | 21 287.00 | 21 287.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 21 287.00 | 21 286.00 | 464 429.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 447 058.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 994.00 | 5 994.00 | 16 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 476.00 | 739 974.00 | 123 502.00 | 5 796 179.00 |
BZ Autres créances | 8 450 629.00 | 8 450 629.00 | 1 625 694.00 | |
CF Disponibilités | 229 218.00 | 229 218.00 | 2 059 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 582.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 549 318.00 | 739 974.00 | 8 809 344.00 | 14 991 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 857.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 606.00 | 739 975.00 | 8 830 630.00 | 15 516 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 176 640.00 | 1 176 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 664.00 | 117 664.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 245 075.00 | 6 418 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 109.00 | -173 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 107 488.00 | 7 539 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 857.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 558.00 | 5 970 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | 778 387.00 | ||
EA Autres dettes | 95 717.00 | 1 166 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 706 606.00 | 7 915 938.00 | ||
ED (V) | 16 535.00 | 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 630.00 | 15 516 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 606.00 | 7 915 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 722 786.00 | 8 046 863.00 | 9 769 650.00 | 18 494 060.00 |
FG Production vendue services | 19 271.00 | 162 917.00 | 182 188.00 | 740 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 057.00 | 8 209 781.00 | 9 951 838.00 | 19 234 151.00 |
FM Production stockée | 2 091 846.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 780.00 | 126 023.00 | ||
FQ Autres produits | 43 903.00 | 68 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 763 522.00 | 21 520 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 595 872.00 | 11 031 954.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 155 833.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 311 385.00 | 6 896 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 864.00 | 194 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 149.00 | 1 603 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 505.00 | 637 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 217.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 525.00 | 817 618.00 | ||
GE Autres charges | 424 690.00 | 66 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 642 826.00 | 21 389 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -879 304.00 | 131 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 857.00 | 380.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 384.00 | 107 371.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 624.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 418.00 | 108 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 857.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 518.00 | 23 869.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139 325.00 | 252 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 844.00 | 337 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 426.00 | -228 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -936 730.00 | -97 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091 890.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091 890.00 | 84 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651 121.00 | 84 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 282.00 | 160 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 830.00 | 21 713 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 721.00 | 21 887 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 109.00 | -173 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 901.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 594.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 901.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | 21 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 180 306.00 | 21 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 397.00 | 554 396.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 767.00 | 4 182 767.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 164.00 | 4 737 164.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 857.00 | 60 857.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 311 004.00 | 311 004.00 | ||
6T Sur comptes clients | 744 538.00 | 448 525.00 | 453 089.00 | 739 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 542.00 | 448 525.00 | 764 093.00 | 739 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 400.00 | 448 525.00 | 824 950.00 | 739 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 448 525.00 | 764 093.00 | ||
UG ‐ Financières | 60 857.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 676 717.00 | 676 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 758.00 | 186 758.00 | ||
VB T. V. A. | 68 692.00 | 68 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 330 721.00 | 8 330 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 216.00 | 51 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 106.00 | 8 637 388.00 | 676 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 558.00 | 557 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 330.00 | 53 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 717.00 | 95 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 606.00 | 706 606.00 | ||