SOCIETE MANTAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE - SOMEC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MANTAISE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE - SOMEC |
| Siren | 632045167 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37258 |
| Numéro de Gestion | 1998B01888 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 34 447.00 | 34 447.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 188 203.00 | 12 452 421.00 | 8 735 782.00 | 9 454 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 908.00 | 42 495.00 | 2 414.00 | 4 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 301 561.00 | 1 301 561.00 | 203 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 569 120.00 | 12 529 363.00 | 10 039 757.00 | 9 662 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | 4 957.00 | 4 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 275.00 | 2 058 275.00 | 2 696 539.00 | |
BZ Autres créances | 751 285.00 | 751 285.00 | 560 516.00 | |
CF Disponibilités | 6 492.00 | 6 492.00 | 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 614 996.00 | 614 996.00 | 753 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 436 005.00 | 3 436 005.00 | 4 015 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 005 124.00 | 12 529 363.00 | 13 475 761.00 | 13 677 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 648 512.00 | -6 875 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 570.00 | -772 752.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 012 699.00 | 979 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 604 083.00 | -6 500 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 072.00 | 119 141.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 485 128.00 | 587 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 586 199.00 | 706 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 425 179.00 | 15 787 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 642.00 | 2 306 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 526.00 | 460 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 659.00 | 178 852.00 | ||
EA Autres dettes | 371 020.00 | 603 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 550.00 | 134 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 493 645.00 | 19 471 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 475 761.00 | 13 677 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 544 780.00 | 8 544 780.00 | 8 932 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 780.00 | 8 544 780.00 | 8 932 222.00 | |
FM Production stockée | -46 320.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 603.00 | 424 097.00 | ||
FQ Autres produits | -7 758.00 | -8 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 172 625.00 | 9 301 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 098 260.00 | 6 222 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768.00 | -4 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 326 766.00 | 3 114 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 263.00 | 57 491.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 410.00 | 1 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 719 998.00 | 727 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 523 063.00 | 163 887.00 | ||
GE Autres charges | 339 727.00 | 340 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 076 898.00 | 10 624 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 904 273.00 | -1 323 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 746 081.00 | 745 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 746 081.00 | 745 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 580.00 | 393 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 321 580.00 | 393 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 424 501.00 | 352 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 479 773.00 | -970 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 548.00 | 6 444.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 155.00 | 178 655.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 75 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 203.00 | 260 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 62 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 203.00 | 197 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 910.00 | 10 307 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 398 480.00 | 11 079 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 570.00 | -772 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 506 213.00 | 1 097 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506 213.00 | 1 097 690.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 569 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 569 119.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844 149.00 | 719 998.00 | 34 784.00 | 12 529 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 844 149.00 | 719 998.00 | 34 784.00 | 12 529 363.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 572.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 485 128.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 240.00 | 523 063.00 | 643 103.00 | 586 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 240.00 | 523 063.00 | 643 103.00 | 586 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 523 063.00 | 635 603.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 058 275.00 | 2 026 466.00 | 31 809.00 | |
VB T. V. A. | 507 645.00 | 507 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | 23 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 614 996.00 | 140 854.00 | 474 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 167 163.00 | 800 493.00 | 2 222 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 642.00 | 1 651 642.00 | ||
VW T.V.A. | 171 782.00 | 171 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 659.00 | 374 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 258 016.00 | 8 258 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 020.00 | 371 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 039 550.00 | 36 335.00 | 1 003 215.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555.00 | |||
