SAMA
Dépôt
| Dénomination | SAMA |
| Siren | 632980272 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/009289 |
| Numéro de Gestion | 1963B70027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 25 722.00 | 1 054.00 | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 191 056.00 | 191 056.00 | 191 056.00 | |
AP Constructions | 1 437 734.00 | 985 893.00 | 451 840.00 | 591 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 228.00 | 393 343.00 | 73 885.00 | 84 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 553.00 | 370 701.00 | 211 852.00 | 143 702.00 |
AX Avances et acomptes | 7 752.00 | 7 752.00 | 27 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 178 245.00 | 68 176.00 | 110 069.00 | 106 195.00 |
BF Prêts | 39 385.00 | 39 385.00 | 39 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 633.00 | 110 633.00 | 110 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 041 368.00 | 1 843 837.00 | 1 197 531.00 | 1 300 270.00 |
BP En cours de production de services | 39 503.00 | 39 503.00 | 38 596.00 | |
BT Marchandises | 11 228 088.00 | 108 642.00 | 11 119 446.00 | 10 272 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 020.00 | 24 020.00 | 7 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 555.00 | 4 224.00 | 2 847 331.00 | 2 243 628.00 |
BZ Autres créances | 2 349 133.00 | 2 349 133.00 | 2 644 493.00 | |
CF Disponibilités | 258 431.00 | 258 431.00 | 1 280 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | 19 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 766 254.00 | 112 866.00 | 16 653 387.00 | 16 505 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 807 622.00 | 1 956 703.00 | 17 850 919.00 | 17 805 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 483.00 | 405 483.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 705.00 | 17 705.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 41 176.00 | 41 176.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 548.00 | 40 548.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
DG Autres réserves | 405 907.00 | 405 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 828.00 | 110 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 903.00 | 1 124 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 241 879.00 | 2 169 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 551.00 | 64 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 551.00 | 64 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 087.00 | 3 495 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 954.00 | 383 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 877.00 | 8 814 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 281.00 | 1 038 127.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 1 060.00 | ||
EA Autres dettes | 1 125 357.00 | 1 731 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 632.00 | 106 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 504 488.00 | 15 571 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 850 919.00 | 17 805 951.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 061 533.00 | 15 187 939.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 316.00 | 893 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 181 972.00 | 56 181 972.00 | 54 654 232.00 | |
FG Production vendue services | 2 264 714.00 | 2 264 714.00 | 1 522 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 446 687.00 | 58 446 687.00 | 56 177 072.00 | |
FM Production stockée | 907.00 | 9 967.00 | ||
FN Production immobilisée | 67 364.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 114.00 | 231 899.00 | ||
FQ Autres produits | 4 775.00 | 3 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 984 849.00 | 56 427 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 594 826.00 | 50 059 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -849 929.00 | -2 415 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 678 341.00 | 3 706 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 904.00 | 436 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 470 845.00 | 2 325 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 884 591.00 | 918 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 644.00 | 223 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 634.00 | 110 024.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 571.00 | 30 974.00 | ||
GE Autres charges | 17 687.00 | 25 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 565 117.00 | 55 420 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 731.00 | 1 006 482.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 684.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 031.00 | 485 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | 13 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 905.00 | 503 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 761.00 | 93 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 761.00 | 93 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 856.00 | 409 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 875.00 | 1 416 190.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 19 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 19 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 434.00 | 15 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 234.00 | 4 290.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 642.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 095.00 | 295 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 071 955.00 | 56 950 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 875 051.00 | 55 825 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 903.00 | 1 124 943.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 115.00 | 118 023.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 238.00 | 143 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 337.00 | 143 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 35 813.00 | 2 495 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298.00 | 35 813.00 | 3 041 368.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 3 903.00 | 25 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 197.00 | 216 740.00 | 8 000.00 | 1 749 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 016.00 | 220 644.00 | 8 000.00 | 1 775 661.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 379.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 32 171.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 954.00 | 70 571.00 | 30 974.00 | 104 551.00 |
06 aucun libellé | 72 050.00 | 3 874.00 | 68 176.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 106 035.00 | 108 642.00 | 106 035.00 | 108 642.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 5 992.00 | 7 989.00 | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 306.00 | 114 634.00 | 117 898.00 | 181 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 260.00 | 185 205.00 | 148 872.00 | 285 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 205.00 | 144 998.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 874.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 39 385.00 | 39 385.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 633.00 | 110 633.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 846 488.00 | 2 846 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | ||
VB T. V. A. | 526 301.00 | 526 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 073.00 | 1 753 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 227.00 | 5 216 208.00 | 150 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 603 087.00 | 4 603 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 877.00 | 9 280 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 118.00 | 394 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 393.00 | 154 393.00 | ||
VW T.V.A. | 274 884.00 | 274 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 885.00 | 117 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 921 404.00 | 921 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 952.00 | 203 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 632.00 | 110 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 533.00 | 16 061 533.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 124 943.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 026 278.00 | 1 006 160.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 576.00 | 667 270.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 027.00 | 507 012.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 659.00 | 195 344.00 | ||
ST Autres comptes | 1 329 799.00 | 1 330 425.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 678 341.00 | 3 706 213.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 91 952.00 | 108 424.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 951.00 | 328 107.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 904.00 | 436 532.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 029 485.00 | 9 488 114.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 414 343.00 | 9 361 873.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||