KELTIVIA
Dépôt
| Dénomination | KELTIVIA |
| Siren | 635520018 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4077 |
| Numéro de Gestion | 1955B00001 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29206 LANDERNEAU CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 696.00 | 102 696.00 | ||
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
AN Terrains | 58 404.00 | 16 324.00 | 42 079.00 | |
AP Constructions | 211 623.00 | 210 300.00 | 1 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 42 064.00 | 3 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 287.00 | 217 538.00 | 7 748.00 | |
CU Autres participations | 159 484.00 | 159 484.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 48 864.00 | 48 864.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 72 314.00 | 72 314.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 134 645.00 | 798 926.00 | 335 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 926.00 | 36 926.00 | ||
BT Marchandises | 52 349.00 | 52 349.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 613 714.00 | 18 443.00 | 595 271.00 | |
BZ Autres créances | 3 218 638.00 | 3 218 638.00 | ||
CF Disponibilités | 1 340 634.00 | 1 340 634.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 268 651.00 | 18 443.00 | 5 250 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 297.00 | 817 369.00 | 5 585 928.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 976.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 188 765.00 | |||
DG Autres réserves | 2 053 115.00 | |||
DH Report à nouveau | -532 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 047 142.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 203 606.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 606.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 323.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 246.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
EA Autres dettes | 36 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 335 179.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 928.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 179.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 799.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 602 446.00 | 8 689 072.00 | 20 291 518.00 | |
FG Production vendue services | 83 885.00 | 83 885.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 686 331.00 | 8 689 072.00 | 20 375 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 322.00 | |||
FQ Autres produits | -49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 453 046.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 491 195.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 394.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 975.00 | 108 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 243.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 031 614.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 553.00 | |||
FY Salaires et traitements | 798 542.00 | |||
FZ Charges sociales | 332 914.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 435.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 688.00 | |||
GE Autres charges | 22 719.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 811 002.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -357 955.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 030.00 | |||
GN Différences positives de change | 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 924.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 001.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 926.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 932.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -361 887.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 099.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 099.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 118.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 942.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 677 139.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 895 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 712.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 429.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 250.00 | 40 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 062.00 | 58 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 009.00 | 40 954.00 | 58 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 919.00 | 541 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 919.00 | 1 134 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 696.00 | 312 696.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 706.00 | 5 435.00 | 22 912.00 | 486 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 403.00 | 5 435.00 | 22 912.00 | 798 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 812.00 | 2 206.00 | 203 606.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 441.00 | 6 688.00 | 22 687.00 | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 441.00 | 6 688.00 | 22 687.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 253.00 | 6 688.00 | 24 893.00 | 222 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 688.00 | 24 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 314.00 | 72 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 024.00 | 13 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 600 689.00 | 600 689.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
VB T. V. A. | 140 175.00 | 140 175.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 833.00 | 59 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 056.00 | 3 838 741.00 | 72 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 323.00 | 67 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 257.00 | 1 875 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 662.00 | 188 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 653.00 | 143 653.00 | ||
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 204.00 | 21 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 151.00 | 36 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 179.00 | 2 335 179.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 165 672.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 556.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 188.00 | |||
ST Autres comptes | 2 723 196.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 031 614.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 297.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 256.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 553.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 766 903.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523 665.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||