AUX SPECIALITES REUNIES
Dépôt
| Dénomination | AUX SPECIALITES REUNIES |
| Siren | 642034466 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18641 |
| Numéro de Gestion | 1986B15834 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 Orly |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 490.00 | 50.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AN Terrains | 22 707.00 | 22 707.00 | ||
AP Constructions | 267 672.00 | 242 198.00 | 25 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 195.00 | 1 378 183.00 | 518 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 224.00 | 309 950.00 | 11 274.00 | |
CU Autres participations | 315.00 | 315.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 541 255.00 | 1 960 529.00 | 580 726.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 440.00 | 90 440.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 54 943.00 | 54 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 709 999.00 | 23 357.00 | 686 642.00 | |
BZ Autres créances | 437 182.00 | 437 182.00 | ||
CF Disponibilités | 410 347.00 | 410 347.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 730 316.00 | 23 357.00 | 1 706 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 571.00 | 1 983 886.00 | 2 287 685.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 44 752.00 | |||
DH Report à nouveau | 215 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 222.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 026.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 098 586.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 608.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 608.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 971.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 168 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 685.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 813.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 971 743.00 | 5 971 743.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 743.00 | 5 971 743.00 | ||
FM Production stockée | 7 637.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 324.00 | |||
FQ Autres produits | 212.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 056 916.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 685.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 956 298.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 940.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 691 336.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 004.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 055 362.00 | |||
FZ Charges sociales | 444 629.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 210.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 732 646.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 824.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 824.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 055.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 214.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 046.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 730.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 222.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 604.00 | 201 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | 9 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 060.00 | 210 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 798.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | 3 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 149.00 | 2 541 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 225.00 | 7 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 054.00 | 231 985.00 | 1 953 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 319.00 | 232 210.00 | 1 960 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 026.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 198.00 | 8 701.00 | 16 873.00 | 31 026.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 592.00 | 65 984.00 | 20 608.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 588.00 | 2 039.00 | 270.00 | 23 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 588.00 | 2 039.00 | 270.00 | 23 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 378.00 | 10 740.00 | 83 127.00 | 74 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 701.00 | 16 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 371.00 | 26 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 683 628.00 | 683 628.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 270.00 | 91 270.00 | ||
VB T. V. A. | 66 683.00 | 66 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 277 000.00 | 277 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 320.00 | 1 148 215.00 | 29 105.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 440.00 | 93 763.00 | 113 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 971.00 | 850 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 666.00 | 62 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 491.00 | 1 054 813.00 | 113 677.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 272.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 120 730.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 521.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 427.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 879.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | |||
ST Autres comptes | 333 579.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 336.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 019.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 985.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 004.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 328 574.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 111.00 | |||
