ETABLISSEMENTS GALLOIS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLOIS |
| Siren | 642056725 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127381 |
| Numéro de Gestion | 1964B05672 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 105.00 | 2 710.00 | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 883.00 | 54 134.00 | 16 748.00 | 15 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 467.00 | 96 002.00 | 26 465.00 | 4 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | 44.00 | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 775.00 | 18 775.00 | 20 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 082.00 | 150 241.00 | 70 841.00 | 46 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | 15 951.00 | 53 625.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 282 362.00 | 282 362.00 | 328 005.00 | |
BZ Autres créances | 45 103.00 | 45 103.00 | 61 443.00 | |
CF Disponibilités | 404 109.00 | 404 109.00 | 352 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | 5 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 750 190.00 | 750 190.00 | 834 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 272.00 | 150 241.00 | 821 031.00 | 880 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 775.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 122.00 | 197 122.00 | ||
DH Report à nouveau | 242 716.00 | 234 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 518.00 | 7 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 356.00 | 483 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 628.00 | 60 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 16 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 966.00 | 155 274.00 | ||
EA Autres dettes | 164 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 250 675.00 | 397 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 031.00 | 880 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 047.00 | 372 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 381.00 | |||
FG Production vendue services | 2 092 640.00 | 2 092 640.00 | 1 844 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 640.00 | 2 092 640.00 | 1 844 410.00 | |
FM Production stockée | -33 000.00 | 3 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 821.00 | 67 926.00 | ||
FQ Autres produits | 920.00 | 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 071 381.00 | 1 916 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 296.00 | 304 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 674.00 | -18 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 854 395.00 | 841 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 355.00 | 23 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 429 340.00 | 485 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 948.00 | 244 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 726.00 | 21 556.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 2 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 749.00 | 1 905 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 633.00 | 11 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 393.00 | 3 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 393.00 | 3 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 390.00 | -3 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 243.00 | 7 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967.00 | 5 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 5 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 6 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 6 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | -1 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 351.00 | 1 921 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 833.00 | 1 913 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 518.00 | 7 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 103.00 | 12 895.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | 40 324.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 2 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 447.00 | 33 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 246.00 | 36 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 509.00 | 8 913.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 577.00 | 193 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 087.00 | 222 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 509.00 | 105.00 | 18 509.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 375.00 | 9 621.00 | 91 859.00 | 150 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 884.00 | 9 726.00 | 110 368.00 | 150 241.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 775.00 | 18 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 362.00 | 282 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | ||
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 905.00 | 348 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 101 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 220.00 | 86 220.00 | ||
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 047.00 | 216 047.00 | ||