LE CENTRE COMPTABLE DE L EST
Dépôt
| Dénomination | LE CENTRE COMPTABLE DE L EST |
| Siren | 642880322 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 406 |
| Numéro de Gestion | 1964B00032 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 345.00 | 20 345.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 660.00 | 258 660.00 | ||
AP Constructions | 167 140.00 | 125 667.00 | 41 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 294.00 | 138 576.00 | 25 718.00 | |
AV Immobilisations en cours | 102 903.00 | 102 903.00 | ||
CU Autres participations | 2 133 221.00 | 2 133 221.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 554.00 | 22 554.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 869 118.00 | 284 588.00 | 2 584 530.00 | |
BP En cours de production de services | 121 958.00 | 8 984.00 | 112 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 907 415.00 | 67 007.00 | 840 408.00 | |
BZ Autres créances | 141 125.00 | 141 125.00 | ||
CF Disponibilités | 71 468.00 | 71 468.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 315.00 | 60 315.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 302 281.00 | 75 991.00 | 1 226 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 399.00 | 360 579.00 | 3 810 820.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 929 939.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | |||
DG Autres réserves | 1 594 614.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 785 709.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 484.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 307.00 | |||
EA Autres dettes | 171 290.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 025 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 820.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 075.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 431 249.00 | 1 431 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 249.00 | 1 431 249.00 | ||
FM Production stockée | 25 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 623.00 | |||
FQ Autres produits | 190.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 501.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 709 482.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 169.00 | |||
FY Salaires et traitements | 442 208.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 617.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 285.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 991.00 | |||
GE Autres charges | 33 198.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 494 949.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 553.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 814.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 814.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 739.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 509.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 648.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 954.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 445.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 010.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 950.00 | 142 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 101.00 | 142 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 279 006.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 945.00 | 434 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 155 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 315.00 | 2 869 118.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 715.00 | 5 370.00 | 20 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 597.00 | 19 459.00 | 71 813.00 | 264 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 312.00 | 19 459.00 | 77 183.00 | 284 588.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 613.00 | 14 613.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | 8 984.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 370.00 | 67 007.00 | 67 370.00 | 67 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 370.00 | 75 991.00 | 67 370.00 | 75 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 983.00 | 75 991.00 | 81 983.00 | 75 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 991.00 | 81 983.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 554.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 270.00 | |||
UX Autres créances clients | 827 145.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | |||
VB T. V. A. | 92 012.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 410.00 | 1 028 585.00 | 102 824.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974.00 | 9 200.00 | 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 484.00 | 487 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 301.00 | 60 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 167.00 | 47 167.00 | ||
VW T.V.A. | 151 468.00 | 138 206.00 | 13 262.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 266.00 | 46 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 290.00 | 171 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 789.00 | 46 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 111.00 | 1 011 075.00 | 14 036.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 813.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 136 633.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 659.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 880.00 | |||
ST Autres comptes | 164 310.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 482.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 215.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 954.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 169.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 197 246.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 400.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||