LORRAINE TUBES
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE TUBES |
| Siren | 645721069 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2017/001174 |
| Numéro de Gestion | 1957B00106 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54720 LEXY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 703.00 | 1 313 703.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 2 601 934.00 | 294 086.00 | 2 307 847.00 | 2 320 780.00 |
AP Constructions | 49 091 794.00 | 26 612 993.00 | 22 478 800.00 | 24 083 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 494 620.00 | 78 479 289.00 | 8 015 331.00 | 9 630 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 229.00 | 1 935 971.00 | 258.00 | 1 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288 180.00 | 1 055 450.00 | 232 730.00 | -184 464.00 |
CU Autres participations | 12 265.00 | 12 265.00 | 12 265.00 | |
BF Prêts | 212 886.00 | 212 886.00 | 179 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183 944.00 | 183 944.00 | 24 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 288 008.00 | 109 843 942.00 | 33 444 065.00 | 36 069 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 747 182.00 | 2 680 307.00 | 10 066 875.00 | 8 618 343.00 |
BN En cours de production de biens | 81 852.00 | 81 852.00 | 49 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 262 827.00 | 390 963.00 | 7 871 864.00 | 1 898 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 572.00 | 98 282.00 | 9 831 289.00 | 4 154 763.00 |
BZ Autres créances | 2 982 889.00 | 2 982 889.00 | 3 463 869.00 | |
CF Disponibilités | 771 693.00 | 771 693.00 | 504 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 578.00 | 52 578.00 | 25 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 828 597.00 | 3 169 553.00 | 31 659 043.00 | 18 715 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 270.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 116 605.00 | 113 013 496.00 | 65 103 108.00 | 54 789 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 23 689 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 861 720.00 | 6 861 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 267 587.00 | 7 267 587.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 527 435.00 | -63 309 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 086.00 | -26 898 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 849 785.00 | -50 619 127.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 999 996.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 999 996.00 | |||
DP Provisions pour risques | 642 623.00 | 629 977.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 288 377.00 | 15 392 573.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 931 000.00 | 16 022 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 512 558.00 | 15 605 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 165.00 | 123 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 238.00 | 299 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234 293.00 | 58 324 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380 360.00 | 7 228 237.00 | ||
EA Autres dettes | 9 894 984.00 | 3 803 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 293 601.00 | 85 384 500.00 | ||
ED (V) | 28 721.00 | 1 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 103 108.00 | 54 789 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 649 988.00 | 23 855 936.00 | 34 505 924.00 | 28 428 359.00 |
FG Production vendue services | 102 721.00 | 5 273 746.00 | 5 376 467.00 | 2 219 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 752 709.00 | 29 129 682.00 | 39 882 392.00 | 30 647 872.00 |
FM Production stockée | 6 116 241.00 | -2 228 686.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 961.00 | 2 066.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 865 827.00 | 4 081 845.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 867 434.00 | 32 503 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 622 320.00 | 18 754 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 561 501.00 | 2 046 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 930 599.00 | 9 579 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 095.00 | 1 226 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 586 176.00 | 9 399 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 329 870.00 | 3 766 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 817 965.00 | 3 324 648.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 637 194.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 865.00 | 734 504.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 245 679.00 | 7 336 966.00 | ||
GE Autres charges | 561 048.00 | 730 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 723 119.00 | 57 545 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 855 684.00 | -25 042 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 3 433.00 | ||
GN Différences positives de change | 136 838.00 | 250 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 041.00 | 254 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -5 270.00 | 3 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 392.00 | 1 618 762.00 | ||
GS Différences négatives de change | 237.00 | 101 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 019.00 | 1 723 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -267 977.00 | -1 469 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 123 662.00 | -26 511 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283 941.00 | 438 140.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 554.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283 941.00 | 685 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681 366.00 | 711 202.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 845.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 366.00 | 1 073 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602 575.00 | -387 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 288 417.00 | 33 443 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 809 504.00 | 60 341 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 086.00 | -26 898 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 152.00 | 1 466 152.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 087 180.00 | 2 817 965.00 | 106 905 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 553 333.00 | 2 817 965.00 | 108 371 298.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 107.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 324 677.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 361 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 022 550.00 | 2 550 781.00 | 5 642 331.00 | 12 931 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 472 644.00 | 1 472 644.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 847 138.00 | 615 532.00 | 391 399.00 | 3 071 270.00 |
6T Sur comptes clients | 139 425.00 | 139 425.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 015 399.00 | 3 413 154.00 | 6 855 355.00 | 17 573 198.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 212 886.00 | 45 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 183 944.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 343 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 586 360.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 206 028.00 | |||
VB T. V. A. | 405 813.00 | |||
VP Divers | 1 242 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361 872.00 | 12 035 499.00 | 1 326 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 617 496.00 | 9 617 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895 061.00 | 297 036.00 | 5 598 025.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 165.00 | 110 165.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234 293.00 | 16 234 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236 381.00 | 2 236 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961 429.00 | 1 646 897.00 | 314 532.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | 32 750.00 | ||
VW T.V.A. | 30 469.00 | 30 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119 329.00 | 2 629 377.00 | 489 952.00 | |
VI Groupe et associés | 9 587 179.00 | 6 285 460.00 | 3 301 719.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 804.00 | 307 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 132 362.00 | 39 317 969.00 | 6 512 674.00 | 3 301 719.00 |