DISTILLERIE ARTISANALE JOSEPH BERTRAND
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE ARTISANALE JOSEPH BERTRAND |
| Siren | 648405785 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10415 |
| Numéro de Gestion | 1972B00506 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67350 Uberach |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 8 011.00 | ||
AH Fonds commercial | 373 500.00 | 74 700.00 | 298 800.00 | 336 150.00 |
AN Terrains | 95 941.00 | 24 483.00 | 71 457.00 | 71 457.00 |
AP Constructions | 468 198.00 | 424 147.00 | 44 051.00 | 50 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 128.00 | 384 602.00 | 45 526.00 | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 078.00 | 90 086.00 | 8 991.00 | 10 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 474 858.00 | 1 006 031.00 | 468 826.00 | 502 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 734.00 | 770 734.00 | 712 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 097.00 | 182 097.00 | 175 788.00 | |
BT Marchandises | 11 582.00 | 11 582.00 | 11 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 454.00 | 94.00 | 140 360.00 | 140 303.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | 15 597.00 | 22 797.00 | |
CF Disponibilités | 52 066.00 | 52 066.00 | 148 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | 2 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 940.00 | 94.00 | 1 175 846.00 | 1 213 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 798.00 | 1 006 125.00 | 1 644 673.00 | 1 716 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 1 425 136.00 | 1 425 136.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 288.00 | 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 119.00 | -17 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 415 036.00 | 1 458 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 3 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 3 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 370.00 | 171 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 495.00 | 68 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 658.00 | 10 093.00 | ||
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 229 637.00 | 258 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 673.00 | 1 716 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 145.00 | 255 049.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 3 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 622 809.00 | 38 446.00 | 661 255.00 | 834 469.00 |
FG Production vendue services | 12 243.00 | 12 243.00 | 6 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 052.00 | 38 446.00 | 673 498.00 | 841 196.00 |
FM Production stockée | 6 309.00 | -29 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 848.00 | 1 688.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 682 700.00 | 814 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 975.00 | 17 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -310.00 | -1 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 400.00 | 213 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 895.00 | 22 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 405.00 | 257 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 387.00 | 148 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 784.00 | 110 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 676.00 | 47 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 743.00 | 14 148.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94.00 | |||
GE Autres charges | 1 308.00 | 1 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 745 826.00 | 869 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 126.00 | -55 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 859.00 | 1 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 859.00 | 1 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -857.00 | -1 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 984.00 | -57 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | 39 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 068.00 | 39 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 864.00 | 39 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 770.00 | 854 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 889.00 | 872 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 119.00 | -17 886.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 723.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 858.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 8 011.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 299.00 | 15 744.00 | 14 722.00 | 923 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 310.00 | 15 744.00 | 14 722.00 | 931 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 37 350.00 | 37 350.00 | 74 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 94.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 444.00 | 37 350.00 | 74 794.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 444.00 | 37 350.00 | 74 794.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 140 228.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | |||
VB T. V. A. | 6 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 462.00 | 159 462.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 370.00 | 120 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||