AUREL BGC
Dépôt
| Dénomination | AUREL BGC |
| Siren | 652051178 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83871 |
| Numéro de Gestion | 1965B05117 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 23 120 563.00 | 2 281 227.00 | 20 839 336.00 | 14 545 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 616.00 | 760 234.00 | 28 382.00 | 44 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656 195.00 | 10 472 203.00 | 1 183 992.00 | 1 309 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 274.00 | 274.00 | ||
CU Autres participations | 8 173.00 | 8 173.00 | 8 173.00 | |
BF Prêts | 7 541 697.00 | 995 519.00 | 6 546 177.00 | 5 914 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298 059.00 | 4 298 059.00 | 1 575 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 413 580.00 | 14 509 184.00 | 32 904 395.00 | 23 396 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045 970.00 | 668 338.00 | 14 377 632.00 | 7 150 974.00 |
BZ Autres créances | 15 920 719.00 | 15 920 719.00 | 3 967 600.00 | |
CF Disponibilités | 13 190 258.00 | 13 190 258.00 | 8 600 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 843.00 | 131 843.00 | 159 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 288 793.00 | 668 338.00 | 43 620 454.00 | 19 878 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 702 373.00 | 15 177 523.00 | 76 524 850.00 | 43 275 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 812 715.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 41 741 214.00 | 23 225 969.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 517 622.00 | 2 914 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 213 040.00 | 2 213 040.00 | ||
DG Autres réserves | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 237 915.00 | -3 447 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 024.00 | -1 554 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 030 639.00 | 23 358 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 264 732.00 | 1 286 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 133 791.00 | 814 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 398 523.00 | 2 101 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 389.00 | 380 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 936 225.00 | 10 633 107.00 | ||
EA Autres dettes | 4 765 072.00 | 3 626 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 095 687.00 | 17 814 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 524 850.00 | 43 275 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 282 972.00 | 17 188 203.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 968 307.00 | 55 911 904.00 | 69 880 212.00 | 45 126 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 968 307.00 | 55 911 904.00 | 69 880 212.00 | 45 126 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 636.00 | 595 195.00 | ||
FQ Autres produits | 2 883 618.00 | 4 473 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 708 467.00 | 50 195 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 238 408.00 | 19 598 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457 094.00 | 875 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 033 554.00 | 20 482 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 599 899.00 | 9 193 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 957.00 | 339 102.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 549 020.00 | 200 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 838.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 774 931.00 | 873 843.00 | ||
GE Autres charges | 12 000.00 | 249 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 269 706.00 | 51 814 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 438 760.00 | -1 619 024.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 966.00 | 36 616.00 | ||
GN Différences positives de change | 384 145.00 | 20 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402 111.00 | 56 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 080.00 | 74 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 543 703.00 | -89 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 625 783.00 | -14 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 672.00 | 71 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 215 087.00 | -1 547 788.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 18 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 18 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 25 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 25 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -6 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 422 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 112 738.00 | 50 270 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 322 713.00 | 51 825 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790 024.00 | -1 554 371.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 909 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 121 133.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 909 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444 517.00 | 11 656 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 847 929.00 | 11 847 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 292 446.00 | 47 413 580.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 454.00 | 19 780.00 | 760 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 320 683.00 | 367 013.00 | 215 493.00 | 10 472 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 061 138.00 | 386 793.00 | 215 493.00 | 11 232 437.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 244 999.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 153 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 101 927.00 | 1 431 174.00 | 450 825.00 | 3 398 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 281 227.00 | 2 281 227.00 | ||
06 aucun libellé | 148 314.00 | 847 205.00 | 995 519.00 | |
6T Sur comptes clients | 173 865.00 | 511 147.00 | 668 338.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603 406.00 | 1 358 352.00 | 3 945 085.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 705 334.00 | 2 789 526.00 | 450 825.00 | 7 343 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 541 791.00 | 944 636.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 541 697.00 | 312 000.00 | 7 229 697.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 298 059.00 | 4 298 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 416 508.00 | 8 416 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 629 462.00 | 6 629 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 415.00 | 97 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 47 397.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 323.00 | 164 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 070 859.00 | 14 070 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 723.00 | 1 540 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 843.00 | 131 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 938 290.00 | 31 410 534.00 | 11 527 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 389.00 | 394 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408 354.00 | 7 720 135.00 | 688 218.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534 655.00 | 7 410 160.00 | 124 495.00 | |
VW T.V.A. | 256 771.00 | 256 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 443.00 | 736 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 306 736.00 | 1 306 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 335.00 | 3 458 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 095 687.00 | 21 282 972.00 | 812 714.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 384 766.00 | 1 273 940.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 490 921.00 | 3 302 546.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 321 259.00 | 1 300 664.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 052.00 | 856 793.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 352 737.00 | 761 238.00 | ||
ST Autres comptes | 14 211 670.00 | 12 103 616.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 238 408.00 | 19 598 799.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 842 537.00 | 559 430.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614 556.00 | 316 006.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457 094.00 | 875 437.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 042 527.00 | 3 434 848.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 223 475.00 | 3 016 753.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | |||