A L'ANCIENNE DOUANE
Dépôt
| Dénomination | A L'ANCIENNE DOUANE |
| Siren | 658502422 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25800 |
| Numéro de Gestion | 2017B00902 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 390.00 | 900.00 | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 315.00 | 970 699.00 | 55 616.00 | 78 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 082.00 | 3 013 711.00 | 127 371.00 | 164 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 522.00 | 29 522.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 237 810.00 | 3 985 310.00 | 252 500.00 | 282 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 712.00 | 49 712.00 | 62 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 179.00 | 2 698.00 | 24 481.00 | 78 001.00 |
BZ Autres créances | 226 106.00 | 226 106.00 | 292 457.00 | |
CF Disponibilités | 9 737.00 | 9 737.00 | 49 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | 6 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 317 831.00 | 2 698.00 | 315 133.00 | 489 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 641.00 | 3 988 008.00 | 567 633.00 | 772 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -581 255.00 | -495 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 349.00 | -86 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | -986 604.00 | -493 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 866.00 | 27 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 866.00 | 27 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 663.00 | 549 933.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 043.00 | 42 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 382.00 | 205 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 901.00 | 418 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 898.00 | |||
EA Autres dettes | 6 485.00 | 18 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 525 371.00 | 1 238 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 633.00 | 772 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 584 309.00 | 1 584 309.00 | 2 918 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 309.00 | 1 584 309.00 | 2 918 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 598.00 | 4 995.00 | ||
FQ Autres produits | 1 878.00 | 7 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 879.00 | 2 930 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 960.00 | 27 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 474.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 372.00 | 622 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 865.00 | -12 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 511.00 | 715 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 578.00 | 78 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 824 702.00 | 1 114 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 043.00 | 394 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 354.00 | 65 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89.00 | 1 431.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 11 785.00 | ||
GE Autres charges | 3 794.00 | 4 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 085 268.00 | 3 024 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -486 389.00 | -93 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 023.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 305.00 | 12 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 305.00 | 12 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 305.00 | -11 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496 694.00 | -104 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 224.00 | 2 931 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 573.00 | 3 018 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 349.00 | -86 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176 398.00 | 29 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 288.00 | 29 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 237 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 056.00 | 59 354.00 | 3 984 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 956.00 | 59 354.00 | 3 985 310.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 786.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 033.00 | 10 000.00 | 8 167.00 | 28 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | 89.00 | 1 431.00 | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | 89.00 | 1 431.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 073.00 | 10 089.00 | 9 598.00 | 31 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 089.00 | 9 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 478.00 | 24 478.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 193.00 | 157 193.00 | ||
VB T. V. A. | 31 738.00 | 31 738.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | 8 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 881.00 | 258 381.00 | 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 663.00 | 816 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 382.00 | 236 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 059.00 | 239 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 613.00 | 131 613.00 | ||
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 018.00 | 62 018.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 328.00 | 1 504 328.00 | ||