CLINIQUE DU VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU VAL DE SEINE |
| Siren | 659805071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25326 |
| Numéro de Gestion | 1965B00507 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78430 Louveciennes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 486.00 | 28 482.00 | 4.00 | 172.00 |
AP Constructions | 6 074 151.00 | 3 607 973.00 | 2 466 178.00 | 2 712 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 248.00 | 428 847.00 | 104 401.00 | 149 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 161.00 | 594 552.00 | 287 609.00 | 308 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 372.00 | 564 372.00 | 49 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 447.00 | 89 447.00 | 89 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 171 864.00 | 4 659 853.00 | 3 512 011.00 | 3 309 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 363.00 | 54 363.00 | 39 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 611 433.00 | 69 529.00 | 541 904.00 | 557 457.00 |
BZ Autres créances | 5 433 857.00 | 5 433 857.00 | 4 389 659.00 | |
CF Disponibilités | 36 406.00 | 36 406.00 | 19 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 403.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 146 472.00 | 69 529.00 | 6 076 943.00 | 5 142 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 336.00 | 4 729 382.00 | 9 588 954.00 | 8 451 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 570.00 | 105 570.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 557.00 | 10 557.00 | ||
DG Autres réserves | 6 605 493.00 | 6 022 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 582.00 | 583 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 470 038.00 | 6 721 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 135 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 331.00 | 1 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 332.00 | 136 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 461.00 | 657 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 830.00 | 642 348.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 431.00 | 27 115.00 | ||
EA Autres dettes | 1 484 862.00 | 266 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 984 584.00 | 1 593 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 954.00 | 8 451 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 938.00 | 2 938.00 | 315.00 | |
FG Production vendue services | 6 399 216.00 | 6 399 216.00 | 7 302 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 216.00 | 2 938.00 | 6 402 154.00 | 7 302 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | 399 996.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 784.00 | 151 383.00 | ||
FQ Autres produits | 22 976.00 | 65 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 899 911.00 | 7 519 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 443.00 | 315 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 232.00 | -531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 519 849.00 | 1 263 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 520.00 | 594 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 069 899.00 | 2 830 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 193 416.00 | 1 095 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 757.00 | 363 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 684.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144.00 | 128 654.00 | ||
GE Autres charges | 10 467.00 | 47 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 158 265.00 | 6 686 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 354.00 | 833 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 077.00 | 5 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 077.00 | 5 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 077.00 | 5 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 276.00 | 838 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 57 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 64 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 694.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 7 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 35 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 28 837.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 805.00 | 41 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 488.00 | 7 590 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 070.00 | 7 007 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 582.00 | 583 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487 594.00 | 634 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 526.00 | 634 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | 51 543.00 | 8 053 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 894.00 | 51 543.00 | 8 171 864.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 313.00 | 169.00 | 28 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 782.00 | 363 589.00 | 4 631 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 095.00 | 363 757.00 | 4 659 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 688.00 | 1 144.00 | 3 500.00 | 134 332.00 |
6T Sur comptes clients | 100 971.00 | 31 442.00 | 69 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 971.00 | 31 442.00 | 69 529.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 237 659.00 | 1 144.00 | 34 942.00 | 203 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144.00 | 31 442.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 447.00 | 89 447.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 394.00 | 38 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 573 040.00 | 573 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 840.00 | 174 840.00 | ||
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | ||
VP Divers | 9 676.00 | 9 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 947 067.00 | 4 947 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 421.00 | 243 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 737.00 | 6 134 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 424.00 | 566 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 101.00 | 266 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 200.00 | 324 200.00 | ||
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 274.00 | 115 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 468.00 | 227 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 861.00 | 1 484 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 584.00 | 2 984 584.00 | ||