SOFADI - TIASO
Dépôt
| Dénomination | SOFADI - TIASO |
| Siren | 659835433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/045131 |
| Numéro de Gestion | 2000B00442 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 604.00 | 63 770.00 | 3 834.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 898.00 | 29 898.00 | 29 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 610.00 | 1 505 032.00 | 379 579.00 | 462 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 227.00 | 622 712.00 | 360 515.00 | 188 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 549.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 153 777.00 | 153 777.00 | 149 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 344 116.00 | 2 191 514.00 | 1 152 603.00 | 1 079 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 630.00 | 62 630.00 | 47 571.00 | |
BT Marchandises | 3 641 615.00 | 199 341.00 | 3 442 274.00 | 4 197 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 448.00 | 43 442.00 | 2 477 005.00 | 3 182 766.00 |
BZ Autres créances | 9 599 295.00 | 9 599 295.00 | 8 747 529.00 | |
CF Disponibilités | 2 866 103.00 | 2 866 103.00 | 2 639 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 735.00 | 23 735.00 | 31 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 713 825.00 | 242 783.00 | 18 471 042.00 | 18 847 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 057 941.00 | 2 434 297.00 | 19 623 645.00 | 19 927 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 616 608.00 | 616 608.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 231 504.00 | 4 231 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 661.00 | 61 661.00 | ||
DG Autres réserves | 12 403 396.00 | 11 592 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 625.00 | 810 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 220 544.00 | 17 313 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 452.00 | 152 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 452.00 | 152 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 226.00 | 1 787 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 099.00 | 650 186.00 | ||
EA Autres dettes | 19 323.00 | 24 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 250 648.00 | 2 461 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 623 645.00 | 19 927 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 314 843.00 | 1 113 343.00 | 13 428 186.00 | 17 367 320.00 |
FG Production vendue services | 203 220.00 | 96 499.00 | 299 719.00 | 372 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 063.00 | 1 209 841.00 | 13 727 905.00 | 17 739 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 301.00 | 124 657.00 | ||
FQ Autres produits | 20 425.00 | 17 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 983 631.00 | 17 882 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 745 925.00 | 9 835 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 808 931.00 | -426 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 453.00 | 203 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 059.00 | 19 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 663 714.00 | 4 254 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 809.00 | 156 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 398 280.00 | 1 515 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 723.00 | 689 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 681.00 | 118 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 768.00 | 188 632.00 | ||
GE Autres charges | 31 523.00 | 103 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 928 748.00 | 16 658 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 883.00 | 1 223 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 191.00 | 10 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 110.00 | 10 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 301.00 | 21 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 653.00 | 22 156.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 653.00 | 22 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 352.00 | -751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 531.00 | 1 222 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 372.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 3 255.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 3 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 90 771.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 319.00 | 149 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 994 932.00 | 17 998 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 087 557.00 | 17 187 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 625.00 | 810 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 082.00 | 217 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 661.00 | 4 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 245.00 | 221 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 549.00 | 11 881.00 | 2 867 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | 153 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 549.00 | 12 423.00 | 3 344 116.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 744.00 | 1 026.00 | 63 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 969.00 | 128 655.00 | 11 881.00 | 2 127 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 714.00 | 129 681.00 | 11 881.00 | 2 191 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 152 452.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 452.00 | 152 452.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 252 571.00 | 151 710.00 | 204 941.00 | 199 341.00 |
6T Sur comptes clients | 39 745.00 | 34 058.00 | 30 360.00 | 43 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 317.00 | 185 768.00 | 235 301.00 | 242 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 769.00 | 185 768.00 | 235 301.00 | 395 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 768.00 | 235 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 153 777.00 | 153 777.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 160.00 | 55 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 465 288.00 | 2 465 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 332 968.00 | 332 968.00 | ||
VB T. V. A. | 78 037.00 | 78 037.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 929.00 | 164 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 735.00 | 23 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 297 254.00 | 12 143 477.00 | 153 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 226.00 | 1 681 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 932.00 | 245 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 248.00 | 194 248.00 | ||
VW T.V.A. | 38 172.00 | 38 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 747.00 | 71 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 323.00 | 19 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 648.00 | 2 250 648.00 | ||