SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL COMPTABLE |
| Siren | 661650218 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1526 |
| Numéro de Gestion | 1966B00021 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Figeac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 858.00 | 174 927.00 | 68 931.00 | 129 534.00 |
AH Fonds commercial | 398 831.00 | 62 841.00 | 335 990.00 | 335 990.00 |
AP Constructions | 1 901 793.00 | 1 208 507.00 | 693 286.00 | 822 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 309.00 | 2 820 831.00 | 661 478.00 | 984 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 376.00 | 1 076 718.00 | 369 659.00 | 378 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 240.00 | 288 240.00 | 19 266.00 | |
CU Autres participations | 209 108.00 | 209 108.00 | 209 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 444 451.00 | 444 451.00 | 468 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 414 966.00 | 5 343 822.00 | 3 071 143.00 | 3 347 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 110.00 | 18 110.00 | 18 727.00 | |
BT Marchandises | 520 410.00 | 255 325.00 | 265 085.00 | 268 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 600.00 | 151 785.00 | 2 888 815.00 | 3 068 401.00 |
BZ Autres créances | 1 154 244.00 | 1 154 244.00 | 675 737.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 924 000.00 | 4 924 000.00 | 4 924 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 750 138.00 | 11 750 138.00 | 9 693 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 153.00 | 56 153.00 | 39 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 463 656.00 | 407 110.00 | 21 056 545.00 | 18 689 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 878 621.00 | 5 750 933.00 | 24 127 689.00 | 22 036 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 10 962 299.00 | 8 840 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737 263.00 | 7 622 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 782 062.00 | 16 544 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 656.00 | 22 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 656.00 | 22 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 931.00 | 1 197 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 651.00 | 630 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 317.00 | 2 318 798.00 | ||
EA Autres dettes | 438 419.00 | 633 450.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 653.00 | 689 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 313 971.00 | 5 469 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 127 689.00 | 22 036 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 020.00 | 4 927 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027.00 | 17 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 947 556.00 | 3 721.00 | 3 951 277.00 | 4 107 533.00 |
FG Production vendue services | 8 899 381.00 | 9 410 994.00 | 18 310 376.00 | 18 911 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 846 937.00 | 9 414 715.00 | 22 261 652.00 | 23 018 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 275.00 | 904 716.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 122 017.00 | 23 923 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 409.00 | 427 062.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 236.00 | 149 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 791.00 | 7 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 617.00 | 7 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 153 801.00 | 4 969 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 286.00 | 360 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 638 533.00 | 3 687 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 416 864.00 | 1 439 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 977 438.00 | 1 075 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 886.00 | 98 813.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 864.00 | 8 292.00 | ||
GE Autres charges | 241 863.00 | 312 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 153 117.00 | 12 543 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 968 900.00 | 11 379 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 571.00 | 51 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 144.00 | 96 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 715.00 | 148 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 830.00 | 9 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 830.00 | 9 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 885.00 | 139 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 127 785.00 | 11 518 737.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 497.00 | 27 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | 61 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 197.00 | 89 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 934.00 | 143 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 457.00 | 85 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 391.00 | 228 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 195.00 | -139 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 872.00 | 689 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581 456.00 | 3 067 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 332 928.00 | 24 160 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 595 666.00 | 16 538 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737 263.00 | 7 622 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 312.00 | 583 825.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 844.00 | 11 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 897.00 | 41 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326 878.00 | 699 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 114.00 | 131 526.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 890.00 | 872 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 655.00 | 642 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 564.00 | 7 118 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 081.00 | 653 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504 301.00 | 8 414 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 533.00 | 102 049.00 | 441 655.00 | 174 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 010.00 | 875 388.00 | 891 343.00 | 5 106 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636 542.00 | 977 438.00 | 1 332 999.00 | 5 280 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 792.00 | 15 864.00 | 7 000.00 | 31 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 841.00 | 62 841.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 163 358.00 | 91 967.00 | 255 325.00 | |
6T Sur comptes clients | 390 829.00 | 17 919.00 | 256 963.00 | 151 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 028.00 | 109 886.00 | 256 963.00 | 469 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 820.00 | 125 750.00 | 263 963.00 | 501 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 750.00 | 263 963.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 444 451.00 | 444 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 397.00 | 181 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 859 202.00 | 2 859 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | ||
VB T. V. A. | 98 648.00 | 98 648.00 | ||
VP Divers | 9 162.00 | 9 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 024 061.00 | 1 024 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 932.00 | 20 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 153.00 | 56 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 448.00 | 4 695 448.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 278.00 | 31 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 654.00 | 528 702.00 | 546 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 651.00 | 819 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 272.00 | 1 143 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 657.00 | 554 657.00 | ||
VW T.V.A. | 558 223.00 | 558 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 165.00 | 25 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 419.00 | 438 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 603 653.00 | 603 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 971.00 | 4 703 020.00 | 546 950.00 | 64 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 523.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 169.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 561 353.00 | 3 278 503.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 991.00 | 164 897.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 987.00 | 32 615.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 860.00 | 86 563.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 293.00 | 11 970.00 | ||
ST Autres comptes | 1 195 317.00 | 1 395 426.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 153 801.00 | 4 969 974.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 262 901.00 | 272 285.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 385.00 | 87 913.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 286.00 | 360 198.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 519 224.00 | 4 712 592.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 214.00 | 995 451.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||