FIDUS
Dépôt
| Dénomination | FIDUS |
| Siren | 662001726 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69962 |
| Numéro de Gestion | 1966B00172 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 864.00 | 24 864.00 | 1 650.00 | |
AH Fonds commercial | 2 242 768.00 | 2 242 768.00 | 2 242 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 7 892.00 | 3 616.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 279 141.00 | 32 756.00 | 2 246 385.00 | 2 251 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 843.00 | 159 780.00 | 1 519 062.00 | 1 971 727.00 |
BZ Autres créances | 634 090.00 | 634 090.00 | 343 519.00 | |
CF Disponibilités | 629 273.00 | 629 273.00 | 1 360 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 555.00 | 99 555.00 | 27 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 041 762.00 | 159 780.00 | 2 881 981.00 | 3 702 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 903.00 | 192 536.00 | 5 128 367.00 | 5 954 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 736 230.00 | 736 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 892.00 | 871 892.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 031.00 | 75 031.00 | ||
DG Autres réserves | 2 435 080.00 | 1 732 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | 702 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 159 814.00 | 4 118 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 437.00 | 1 121 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 329.00 | 612 631.00 | ||
EA Autres dettes | 53 595.00 | 88 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 968 552.00 | 1 836 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 367.00 | 5 954 505.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 144 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 678 043.00 | 6 400 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 043.00 | 6 400 841.00 | ||
FM Production stockée | -430 760.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 14 398.00 | 95 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 690 442.00 | 6 066 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 319 285.00 | 3 203 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 745.00 | 69 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 849 598.00 | 1 074 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 130.00 | 531 511.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 175.00 | 83 988.00 | ||
GE Autres charges | 915.00 | 93 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 851.00 | 5 056 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 590.00 | 1 010 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92.00 | 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92.00 | 19 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 472.00 | 1 029 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | -5 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 321 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 572.00 | 6 087 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 993.00 | 5 384 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 579.00 | 702 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 2 267 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 359.00 | 2 279 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 1 650.00 | 9 284.00 | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 3 595.00 | 7 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 795.00 | 5 245.00 | 9 284.00 | 32 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 160 080.00 | 13 931.00 | 14 230.00 | 159 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 080.00 | 13 931.00 | 14 230.00 | 159 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 080.00 | 13 931.00 | 14 230.00 | 159 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 931.00 | 14 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 678 844.00 | 1 678 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 090.00 | 634 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 555.00 | 99 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 489.00 | 2 412 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 438.00 | 363 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 330.00 | 407 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 785.00 | 197 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 553.00 | 968 553.00 | ||