SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION |
| Siren | 662014976 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85052 |
| Numéro de Gestion | 1966B01497 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
AH Fonds commercial | 518 326.00 | 518 326.00 | 518 326.00 | |
AP Constructions | 960 216.00 | 952 801.00 | 7 414.00 | 8 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 820.00 | 292 569.00 | 3 251.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 712.00 | 669 790.00 | 117 921.00 | 91 697.00 |
CU Autres participations | 6 235.00 | 4 467.00 | 1 767.00 | 1 769.00 |
BF Prêts | 22 225.00 | 22 225.00 | 20 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 669.00 | 75 669.00 | 75 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 667 463.00 | 1 920 886.00 | 746 576.00 | 724 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | 2 126.00 | 7 368.00 | 13 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | 23 543.00 | |
BZ Autres créances | 1 480 844.00 | 1 480 844.00 | 1 801 334.00 | |
CF Disponibilités | 17 962.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | 4 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 510 478.00 | 2 126.00 | 1 508 352.00 | 1 860 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 941.00 | 1 923 012.00 | 2 254 929.00 | 2 585 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 31 649.00 | 31 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 630 329.00 | 1 627 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 945.00 | 3 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 869 503.00 | 2 061 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 694.00 | 80 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 262 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 372.00 | 168 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | ||
EA Autres dettes | 4 186.00 | 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 385 426.00 | 524 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 929.00 | 2 585 881.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 80 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 568 304.00 | 568 304.00 | 1 568 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 304.00 | 568 304.00 | 1 568 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 066.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | 7 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 568 408.00 | 1 577 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 494.00 | 385 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 981.00 | 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 493.00 | 440 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | 35 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 986.00 | 507 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 744.00 | 134 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 113.00 | 42 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 126.00 | |||
GE Autres charges | 22 756.00 | 62 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 799 310.00 | 1 609 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -230 902.00 | -32 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 241.00 | 41 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 241.00 | 41 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 998.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 998.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 241.00 | 40 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 661.00 | 7 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 1 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -630.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 769.00 | 1 619 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 714.00 | 1 616 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 945.00 | 3 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 234.00 | 54 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 861.00 | 1 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 681.00 | 55 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 104 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 2 667 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 047.00 | 34 113.00 | 1 915 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 305.00 | 34 113.00 | 1 916 419.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 126.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | 2 126.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 2 126.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 126.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 225.00 | 22 225.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 669.00 | 75 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 887.00 | 17 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | ||
VB T. V. A. | 38 827.00 | 38 827.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 331.00 | 23 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 414 062.00 | 1 414 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 878.00 | 1 500 984.00 | 97 894.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 132 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 522.00 | 72 522.00 | ||
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 633.00 | 80 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 426.00 | 385 426.00 | ||