AMADA S.A
Dépôt
| Dénomination | AMADA S.A |
| Siren | 662052810 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 32961 |
| Numéro de Gestion | 1987B10544 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 577.00 | 445 278.00 | 23 298.00 | 47 824.00 |
AP Constructions | 511 164.00 | 451 631.00 | 59 532.00 | 65 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 048.00 | 626 597.00 | 319 451.00 | 406 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 708.00 | 818 436.00 | 325 271.00 | 390 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 797.00 | 51 797.00 | ||
CU Autres participations | 2 070 340.00 | 246 000.00 | 1 824 340.00 | 1 548 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 700.00 | 58 700.00 | 74 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 250 337.00 | 2 587 944.00 | 3 662 393.00 | 4 032 807.00 |
BT Marchandises | 20 993 648.00 | 3 623 661.00 | 17 369 986.00 | 16 354 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 838.00 | 76 838.00 | 50 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715 815.00 | 1 345 107.00 | 17 370 707.00 | 24 725 778.00 |
BZ Autres créances | 46 226 303.00 | 46 226 303.00 | 41 851 431.00 | |
CF Disponibilités | 140 688.00 | 140 688.00 | 311 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 693.00 | 246 693.00 | 317 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 399 986.00 | 4 968 769.00 | 81 431 217.00 | 83 611 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 650 324.00 | 7 556 714.00 | 85 093 610.00 | 87 644 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 677 500.00 | 8 677 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 948 341.00 | 5 948 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 867 750.00 | 867 750.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 600.00 | 138 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 803 110.00 | 43 300 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 307.00 | 6 055 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 849 995.00 | 64 988 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 708 866.00 | 1 810 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 708 866.00 | 1 810 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 594.00 | 294 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 901.00 | 702 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487 370.00 | 14 515 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559 321.00 | 3 931 053.00 | ||
EA Autres dettes | 60 277.00 | 201 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 025.00 | 1 199 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 529 491.00 | 20 845 047.00 | ||
ED (V) | 5 257.00 | 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 093 610.00 | 87 644 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 261 682.00 | 19 973 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 119 726.00 | 11 342 319.00 | 50 462 046.00 | 75 212 594.00 |
FG Production vendue services | 10 693 027.00 | 690 595.00 | 11 383 622.00 | 16 144 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 812 753.00 | 12 032 915.00 | 61 845 669.00 | 91 357 263.00 |
FN Production immobilisée | 36 524.00 | 162 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 043 888.00 | 3 860 594.00 | ||
FQ Autres produits | 1 292 610.00 | 1 219 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 218 693.00 | 96 599 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 352 450.00 | 55 169 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 130 362.00 | 2 315 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 166 975.00 | 15 826 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 839 317.00 | 905 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 109 804.00 | 9 838 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 002 134.00 | 4 266 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 870.00 | 265 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 786 902.00 | 2 999 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 202.00 | 533 515.00 | ||
GE Autres charges | 48 683.00 | 199 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 840 979.00 | 92 318 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 377 714.00 | 4 281 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 855.00 | 52 504.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 210.00 | 3 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 856.00 | 41 997.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 000.00 | 4 078 557.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 162.00 | 7 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 598 084.00 | 4 183 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 000.00 | 503 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 487.00 | 12 103.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 683.00 | 17 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 170.00 | 532 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 311 914.00 | 3 651 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 689 628.00 | 7 932 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 375.00 | 50 321.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 546.00 | 7 310 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 921.00 | 7 360 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556 711.00 | 45 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 637.00 | 8 039 918.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837 528.00 | 8 084 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559 606.00 | -724 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -284 669.00 | 1 153 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 094 699.00 | 108 144 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 680 007.00 | 102 089 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 307.00 | 6 055 408.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 836.00 | 61 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 981.00 | 1 396.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 506.00 | 154 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 858.00 | 18 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924 345.00 | 174 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 468 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 301.00 | 2 652 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 656.00 | 3 129 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848 757.00 | 6 250 338.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 157.00 | 25 922.00 | 11 800.00 | 445 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 381.00 | 239 949.00 | 300 664.00 | 1 896 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 538.00 | 265 871.00 | 312 464.00 | 2 341 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 582 730.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 126 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 810 214.00 | 659 382.00 | 760 730.00 | 1 708 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 246 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 508 684.00 | 2 412 609.00 | 2 297 632.00 | 3 623 662.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389 505.00 | 374 293.00 | 1 418 690.00 | 1 345 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 401 189.00 | 3 032 902.00 | 4 219 322.00 | 5 214 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211 404.00 | 3 692 284.00 | 4 980 052.00 | 6 923 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 186 105.00 | 4 477 052.00 | ||
UG ‐ Financières | 246 000.00 | 503 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 260 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 700.00 | 910.00 | 57 790.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757 778.00 | 1 757 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 958 037.00 | 16 958 037.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 97 732.00 | 2 100.00 | 95 632.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 864.00 | 765 864.00 | ||
VB T. V. A. | 336 634.00 | 336 634.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 757.00 | 49 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 973 000.00 | 44 973 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246 693.00 | 246 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 247 512.00 | 65 094 090.00 | 1 153 422.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 595.00 | 66 687.00 | 166 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487 370.00 | 11 487 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479 273.00 | 4 479 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 858.00 | 1 007 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | ||
VW T.V.A. | 462 528.00 | 462 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 367.00 | 598 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 088 026.00 | 1 088 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 590.00 | 19 261 682.00 | 166 908.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 467.00 | |||