GAMBA ET ROTA
Dépôt
| Dénomination | GAMBA ET ROTA |
| Siren | 662880251 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3313 |
| Numéro de Gestion | 1966B00028 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10140 Vendeuvre-sur-Barse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 711.00 | 289 359.00 | 33 352.00 | 16 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 279.00 | 49 279.00 | ||
AN Terrains | 13 211.00 | 3 781.00 | 9 430.00 | 10 752.00 |
AP Constructions | 3 193.00 | 2 639.00 | 553.00 | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 444.00 | 1 361 713.00 | 490 730.00 | 538 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292 519.00 | 8 444 328.00 | 6 848 190.00 | 6 308 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 570.00 | 582 570.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | |||
CU Autres participations | 37 555.00 | 37 555.00 | 37 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 169 949.00 | 169 949.00 | 167 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 323 434.00 | 10 151 101.00 | 8 172 332.00 | 7 087 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 625.00 | 724 625.00 | 722 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 686.00 | 120 978.00 | 3 855 708.00 | 3 466 425.00 |
BZ Autres créances | 1 411 867.00 | 1 411 867.00 | 1 298 116.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 911.00 | 19 911.00 | 19 822.00 | |
CF Disponibilités | 1 473 329.00 | 1 473 329.00 | 350 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 097.00 | 65 097.00 | 58 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 671 517.00 | 120 978.00 | 7 550 539.00 | 5 915 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 994 951.00 | 10 272 079.00 | 15 722 871.00 | 13 003 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 366 715.00 | 1 164 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 043.00 | 202 518.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 434 224.00 | 1 284 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 546 784.00 | 3 188 290.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5 334 819.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980 314.00 | 359 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 699.00 | 51.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 455.00 | 1 781 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 776.00 | 2 279 570.00 | ||
EA Autres dettes | 123 842.00 | 59 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 176 087.00 | 9 814 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 722 871.00 | 13 003 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 501.00 | 77 501.00 | 94 556.00 | |
FG Production vendue services | 19 104 929.00 | 46 532.00 | 19 151 462.00 | 19 489 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 182 430.00 | 46 532.00 | 19 228 963.00 | 19 584 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 122.00 | 39 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 258.00 | 118 571.00 | ||
FQ Autres produits | 132 934.00 | 225 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 447 278.00 | 19 967 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 185 094.00 | 3 791 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 471.00 | -173 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 005 896.00 | 7 146 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 473 738.00 | 417 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 592 397.00 | 5 458 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 319 784.00 | 1 370 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 640 037.00 | 1 593 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 462.00 | 8 383.00 | ||
GE Autres charges | 61 006.00 | 38 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 351 948.00 | 19 652 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 329.00 | 315 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 734.00 | 8 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 734.00 | 8 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 071.00 | 35 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 071.00 | 35 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 337.00 | -26 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 992.00 | 288 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 51 909.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 625.00 | 205 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 169.00 | 400 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 555.00 | 658 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 5 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 145.00 | 334 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 309.00 | 404 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 504.00 | 744 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 051.00 | -85 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 246 568.00 | 20 634 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 037 524.00 | 20 432 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 043.00 | 202 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 280.00 | 29 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 698 508.00 | 2 861 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 867.00 | 2 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 245 655.00 | 2 894 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 1 808 433.00 | 17 743 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 1 808 433.00 | 18 323 434.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 193.00 | 12 445.00 | 338 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 717 408.00 | 1 630 293.00 | 1 601 288.00 | 9 746 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043 601.00 | 1 642 738.00 | 1 601 288.00 | 10 085 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 434 225.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 284 775.00 | 421 109.00 | 271 659.00 | 1 434 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 360.00 | 23 200.00 | 71 510.00 | 66 050.00 |
6T Sur comptes clients | 44 516.00 | 76 463.00 | 120 978.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 876.00 | 99 663.00 | 71 510.00 | 187 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 651.00 | 520 772.00 | 343 169.00 | 1 621 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 463.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 444 309.00 | 343 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 950.00 | 169 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 692.00 | 144 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 831 994.00 | 3 831 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 342 681.00 | 342 681.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 655.00 | 224 655.00 | ||
VP Divers | 121 896.00 | 121 896.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 935.00 | 405 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 101.00 | 316 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 098.00 | 65 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 601.00 | 5 308 959.00 | 314 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 977 619.00 | 2 288 762.00 | 4 643 572.00 | 45 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 455.00 | 2 671 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 916 658.00 | 916 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 479.00 | 518 479.00 | ||
VW T.V.A. | 834 713.00 | 834 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 926.00 | 65 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 699.00 | 64 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 842.00 | 123 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 088.00 | 7 487 231.00 | 4 643 572.00 | 45 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870 082.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 579.00 | |||