STE DES CARRIERES DE CLERE ET DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | STE DES CARRIERES DE CLERE ET DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 665780334 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 830 |
| Numéro de Gestion | 1957B40033 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49560 CLERE-SUR-LAYON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 936.00 | 73 752.00 | 17 184.00 | 29 566.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
AN Terrains | 565 740.00 | 337 247.00 | 228 494.00 | 171 821.00 |
AP Constructions | 610 895.00 | 423 250.00 | 187 645.00 | 209 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882 128.00 | 8 656 000.00 | 6 226 128.00 | 6 998 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 102.00 | 949 858.00 | 1 093 245.00 | 1 168 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 027.00 | |||
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | 2 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 198 064.00 | 10 440 106.00 | 7 757 958.00 | 8 630 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 699.00 | 703 699.00 | 835 790.00 | |
BN En cours de production de biens | 82 189.00 | 82 189.00 | 51 648.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 999.00 | 424 999.00 | 293 864.00 | |
BT Marchandises | 148 795.00 | 148 795.00 | 176 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 919.00 | 32 002.00 | 1 997 917.00 | 2 234 332.00 |
BZ Autres créances | 6 477 897.00 | 135 000.00 | 6 342 897.00 | 3 192 594.00 |
CF Disponibilités | 305 319.00 | 305 319.00 | 339 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 414.00 | 293 414.00 | 176 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 466 231.00 | 167 002.00 | 10 299 229.00 | 7 301 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 664 295.00 | 10 607 108.00 | 18 057 187.00 | 15 932 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 682 840.00 | 682 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 129 712.00 | 7 245 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 480.00 | 884 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 256 827.00 | 2 428 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 155 494.00 | 11 431 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 688 903.00 | 689 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 793 903.00 | 739 533.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 907.00 | 1 727 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 262.00 | 1 512 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 378.00 | 362 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 254.00 | 45 086.00 | ||
EA Autres dettes | 179 468.00 | 113 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 107 790.00 | 3 761 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 057 187.00 | 15 932 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 976 804.00 | 976 804.00 | 1 018 491.00 | |
FD Production vendue biens | 5 581 775.00 | 5 581 775.00 | 5 040 416.00 | |
FG Production vendue services | 3 143 209.00 | 3 143 209.00 | 3 516 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 788.00 | 9 701 788.00 | 9 575 787.00 | |
FM Production stockée | 161 676.00 | 49 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 793.00 | 55 270.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 896 271.00 | 9 680 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816 821.00 | 1 097 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 095.00 | -145 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 165.00 | 236 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 091.00 | 19 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 649 649.00 | 4 936 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 647.00 | 309 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 278.00 | 604 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 868.00 | 262 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 305 851.00 | 1 192 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68.00 | 2 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 944.00 | 5 903.00 | ||
GE Autres charges | 129 050.00 | 24 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 721 528.00 | 8 546 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 174 743.00 | 1 133 299.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 945.00 | 8 946.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 353.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 975.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 975.00 | 20 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 968.00 | 4 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 968.00 | 4 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 007.00 | 15 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 196 695.00 | 1 157 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 572.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 083.00 | 193 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 063.00 | 264 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 147.00 | 625 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 3 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 915.00 | 168 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 800.00 | 351 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 288.00 | 523 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 859.00 | 102 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 379 073.00 | 375 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 338.00 | 10 335 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 857.00 | 9 451 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 480.00 | 884 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 894 035.00 | 560 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 990 233.00 | 560 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 003.00 | 18 101 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 003.00 | 18 198 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 369.00 | 12 383.00 | 73 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297 974.00 | 1 293 469.00 | 225 088.00 | 10 366 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359 343.00 | 1 305 851.00 | 225 088.00 | 10 440 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 256 827.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 428 090.00 | 223 800.00 | 395 063.00 | 2 256 827.00 |
4A Provisions pour litiges | 105 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 688 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 533.00 | 107 495.00 | 53 125.00 | 793 903.00 |
6T Sur comptes clients | 31 934.00 | 68.00 | 32 002.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 934.00 | 135 068.00 | 167 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 557.00 | 466 363.00 | 448 188.00 | 3 217 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 012.00 | 13 125.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 800.00 | 435 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 301.00 | 38 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 991 618.00 | 1 991 618.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | 20 582.00 | ||
VB T. V. A. | 124 131.00 | 124 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 181 255.00 | 6 181 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 929.00 | 151 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 293 414.00 | 293 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 249.00 | 8 803 249.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 700.00 | 1 818 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 207.00 | 675 571.00 | 777 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 262.00 | 1 394 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 564.00 | 86 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 377.00 | 112 377.00 | ||
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 534.00 | 22 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 468.00 | 179 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 789.00 | 4 330 153.00 | 777 636.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 520.00 | |||