LORIS AZZARO
Dépôt
| Dénomination | LORIS AZZARO |
| Siren | 672009420 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103659 |
| Numéro de Gestion | 1967B00942 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 596 984.00 | 14 596 984.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 545.00 | 143 580.00 | 99 965.00 | 92 228.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | 82 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 614.00 | 24 860.00 | 1 754.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 686.00 | 417 859.00 | 353 827.00 | 398 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 800.00 | 11 800.00 | 14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 748.00 | 157 748.00 | 140 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 890 700.00 | 15 183 284.00 | 707 416.00 | 729 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 837.00 | 47 945.00 | 1 355 892.00 | 727 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 900.00 | 1 971 709.00 | 1 439 191.00 | 1 812 686.00 |
BZ Autres créances | 990 341.00 | 990 341.00 | 607 893.00 | |
CF Disponibilités | 38 274.00 | 38 274.00 | 188 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | 56 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 861 163.00 | 2 019 654.00 | 3 841 509.00 | 3 392 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 751 862.00 | 17 202 938.00 | 4 548 925.00 | 4 122 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 327 455.00 | 2 327 455.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577.00 | 2 577.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 741 073.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 514.00 | -2 741 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 058.00 | -399 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 999.00 | 159 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 999.00 | 159 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 158.00 | 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 343.00 | 1 506 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 210.00 | 1 623 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 351.00 | 472 072.00 | ||
EA Autres dettes | 73 781.00 | 236 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 525.00 | 521 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 869 868.00 | 4 362 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 925.00 | 4 122 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 868.00 | 4 362 328.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 158.00 | 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 238 009.00 | 360 394.00 | 598 403.00 | 453 134.00 |
FG Production vendue services | 66 293.00 | 66 293.00 | 412 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 302.00 | 360 394.00 | 664 696.00 | 865 210.00 |
FM Production stockée | 657 336.00 | 424 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 884.00 | 740 367.00 | ||
FQ Autres produits | 1 628 690.00 | 2 062 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 593 606.00 | 4 092 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 500.00 | 483 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 695.00 | 269 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 432 095.00 | 2 759 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 198.00 | 35 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 725.00 | 1 173 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 293.00 | 584 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 776.00 | 629 746.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 357.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 855.00 | 626 329.00 | ||
GE Autres charges | 494 088.00 | 290 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 373 583.00 | 6 854 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 779 977.00 | -2 762 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80.00 | 65.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 808.00 | 898.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 555.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 443.00 | 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 775.00 | 1 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 401.00 | 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 176.00 | 2 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 733.00 | -1 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 781 711.00 | -2 763 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 710.00 | 23 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 710.00 | 24 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 85.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 2 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779 224.00 | 22 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 759.00 | 4 118 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 245.00 | 6 859 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 514.00 | -2 741 073.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 634.00 | 540 367.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 621 736.00 | 2 052 431.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 287 446.00 | 289 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 251 350.00 | 345 634.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 641.00 | 34 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 451.00 | 37 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 881.00 | 16 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470 323.00 | 434 376.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 596 984.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 810 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 15 890 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 251 350.00 | 345 634.00 | 14 596 984.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 090.00 | 26 490.00 | 143 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 067.00 | 70 652.00 | 442 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740 507.00 | 442 776.00 | 15 183 283.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 597.00 | 16 356.00 | 94 955.00 | 80 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 178.00 | 28 767.00 | 47 945.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 914 915.00 | 258 089.00 | 201 295.00 | 1 971 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 094.00 | 286 856.00 | 201 295.00 | 2 019 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 691.00 | 303 212.00 | 296 250.00 | 2 100 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 212.00 | 296 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 157 748.00 | 157 748.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168 457.00 | 2 168 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 242 443.00 | 1 242 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 251 269.00 | 251 269.00 | ||
VB T. V. A. | 108 958.00 | 108 958.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | ||
VP Divers | 52 144.00 | 52 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 682.00 | 65 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 383.00 | 497 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 800.00 | 4 419 052.00 | 157 748.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 158.00 | 39 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 210.00 | 1 434 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 766.00 | 228 766.00 | ||
VW T.V.A. | 138 136.00 | 138 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 086.00 | 33 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 333 343.00 | 1 333 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 781.00 | 73 781.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 521 525.00 | 521 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 368.00 | 3 868 368.00 | ||