EPF
Dépôt
| Dénomination | EPF |
| Siren | 672016771 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11476 |
| Numéro de Gestion | 2013B02827 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 4 551.00 | 554.00 | 2 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 105.00 | 4 551.00 | 554.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 932 309.00 | 12 220.00 | 5 920 088.00 | |
CF Disponibilités | 102 103.00 | 102 103.00 | 6 079 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 035 661.00 | 12 220.00 | 6 023 441.00 | 6 083 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 766.00 | 16 771.00 | 6 023 994.00 | 6 089 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 223 840.00 | 5 223 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 889.00 | 702 889.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 490 122.00 | 490 122.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 422 505.00 | 4 422 505.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 773 635.00 | -3 492 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002.00 | -1 281 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 008 719.00 | 6 065 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 280.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 52.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 18 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 275.00 | 19 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 994.00 | 6 089 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 275.00 | 19 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 280.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 782.00 | 123 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 280.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 473.00 | 129 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 193.00 | -129 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 799.00 | 85 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 799.00 | 85 571.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 220.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 421.00 | 85 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 614.00 | -44 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 612.00 | 5 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | 5 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 283.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 9 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 612.00 | -4 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 692.00 | 90 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 694.00 | 1 371 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 002.00 | -1 281 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 5 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 702.00 | 4 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 1 702.00 | 4 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 12 220.00 | 4 280.00 | 12 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 280.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 220.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 275.00 | 15 275.00 | ||