CERRUTI 1881
Dépôt
| Dénomination | CERRUTI 1881 |
| Siren | 672025756 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11663 |
| Numéro de Gestion | 1967B02575 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 060.00 | 26 487.00 | 48 573.00 | 48 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 291.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 491.00 | 52 533.00 | 15 958.00 | 26 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 595.00 | 356 641.00 | 239 954.00 | 179 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 377.00 | 192 993.00 | 95 384.00 | 208 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 523.00 | 628 654.00 | 399 869.00 | 488 709.00 |
BT Marchandises | 60 024.00 | 60 024.00 | 462 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524 819.00 | 9 749 071.00 | 775 748.00 | 6 937 046.00 |
BZ Autres créances | 27 692 214.00 | 27 692 214.00 | 26 269 116.00 | |
CF Disponibilités | 880 356.00 | 880 356.00 | 75 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 487.00 | 98 487.00 | 58 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 255 900.00 | 9 749 071.00 | 29 506 829.00 | 33 802 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 615.00 | 24 615.00 | 5 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 309 038.00 | 10 377 725.00 | 29 931 312.00 | 34 296 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 485 166.00 | 11 485 166.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 827 704.00 | 740 663.00 | ||
DG Autres réserves | 99 224.00 | 99 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 572 832.00 | 3 919 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772 590.00 | 1 740 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 212 336.00 | 17 984 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 615.00 | 5 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 318 444.00 | 1 792 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 343 059.00 | 1 797 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 1 425 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 813.00 | 9 448 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 950.00 | 1 005 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 747.00 | 1 288 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 879.00 | 658.00 | ||
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 856.00 | 1 333 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 310 002.00 | 14 503 640.00 | ||
ED (V) | 65 916.00 | 10 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 931 312.00 | 34 296 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 468 550.00 | 5 577.00 | 474 127.00 | 724 503.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 1 143 099.00 | 1 155 099.00 | 2 849 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 550.00 | 1 148 676.00 | 1 629 226.00 | 3 574 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 829 908.00 | 885 408.00 | ||
FQ Autres produits | 10 316 042.00 | 10 508 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 775 176.00 | 14 967 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 270.00 | 495 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 172 020.00 | 80 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 405.00 | 10 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 233 557.00 | 4 867 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 572.00 | 387 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 879 714.00 | 3 143 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 882 264.00 | 1 297 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 492.00 | 146 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 612 736.00 | 784 010.00 | ||
GE Autres charges | 39 732.00 | 9 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 396 756.00 | 11 223 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 621 580.00 | 3 743 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 355 172.00 | 400 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200.00 | 77 297.00 | ||
GN Différences positives de change | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 370 372.00 | 477 540.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 607.00 | 5 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 865.00 | 174 647.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 444.00 | 36 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 392 916.00 | 216 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 544.00 | 260 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 644 125.00 | 4 004 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531 330.00 | 48 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 734.00 | 63 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245 064.00 | 115 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 980.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 653.00 | 59 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239 554.00 | 1 792 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 207.00 | 1 954 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 857.00 | -1 838 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 323.00 | 425 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 612.00 | 15 560 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 163 202.00 | 13 819 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772 590.00 | 1 740 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 642.00 | 183 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 584.00 | 79 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 689.00 | 263 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 402.00 | 75 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 061.00 | 665 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 946 463.00 | 1 028 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 598.00 | 9 067.00 | 211 178.00 | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 381.00 | 80 424.00 | 2 665 633.00 | 409 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 980.00 | 89 491.00 | 2 876 811.00 | 435 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 24 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 318 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 823.00 | 1 264 170.00 | 718 934.00 | 2 343 059.00 |
06 aucun libellé | 192 993.00 | 192 993.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 818 810.00 | 818 810.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 136 335.00 | 7 612 736.00 | 9 749 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955 145.00 | 7 805 728.00 | 818 810.00 | 9 942 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752 969.00 | 9 069 898.00 | 1 537 744.00 | 12 285 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 612 736.00 | 818 810.00 | 818 810.00 | |
UG ‐ Financières | 217 607.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 239 554.00 | 713 734.00 | 713 734.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 288 377.00 | 288 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 523 721.00 | 9 523 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 001 098.00 | 1 001 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | ||
VB T. V. A. | 572 571.00 | 572 571.00 | ||
VP Divers | 53 619.00 | 53 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 468 359.00 | 26 468 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 056.00 | 581 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 487.00 | 98 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 603 897.00 | 38 315 520.00 | 288 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 950.00 | 1 885 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 588.00 | 115 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 751.00 | 375 751.00 | ||
VW T.V.A. | 232 743.00 | 232 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 665.00 | 107 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 879.00 | 163 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 083 813.00 | 10 083 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 342 856.00 | 342 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 310 002.00 | 13 310 002.00 | ||