SEMAPHORES ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | SEMAPHORES ENTREPRISES |
| Siren | 672040813 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97920 |
| Numéro de Gestion | 2008B16657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 637.00 | 900 637.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 18 089.00 | 2 293.00 | |
CU Autres participations | 3 372 273.00 | 790 237.00 | 2 582 035.00 | 2 627 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 619.00 | 340 590.00 | 271 029.00 | 265 833.00 |
BF Prêts | 4 025 146.00 | 2 292 043.00 | 1 733 102.00 | 3 738 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 788.00 | 732 788.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 660 554.00 | 5 074 387.00 | 4 586 167.00 | 6 636 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 006.00 | 647 378.00 | 430 628.00 | 1 711 235.00 |
BZ Autres créances | 1 547 606.00 | 70 000.00 | 1 477 606.00 | 2 944 385.00 |
CF Disponibilités | 10 444 597.00 | 10 444 597.00 | 11 868 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 070 411.00 | 717 378.00 | 12 353 033.00 | 16 525 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 730 966.00 | 5 791 765.00 | 16 939 200.00 | 23 161 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 893 814.00 | -7 428 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 355.00 | 534 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 914 541.00 | 10 706 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | 121 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 451 299.00 | 727 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 097.00 | 848 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 1 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 199.00 | 2 034 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 339.00 | 458 689.00 | ||
EA Autres dettes | 4 984 192.00 | 8 989 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 123 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 551 561.00 | 11 606 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 939 200.00 | 23 161 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 561.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 217.00 | 41 217.00 | 3 932 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 217.00 | 41 217.00 | 3 932 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 561.00 | 72 024.00 | ||
FQ Autres produits | 221 595.00 | 45 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 488 373.00 | 4 049 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 363 599.00 | 2 233 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 120.00 | 64 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 629.00 | 863 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 763.00 | 493 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 440.00 | 60 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 576.00 | |||
GE Autres charges | 3 751.00 | 3 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 531 305.00 | 3 731 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 931.00 | 317 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 148 611.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 168.00 | 103 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 353.00 | 320 278.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 315 526.00 | 577 404.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 001 940.00 | 427 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 987.00 | 30 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 161 928.00 | 458 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -846 401.00 | 119 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -889 333.00 | 437 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 359.00 | 70 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 243.00 | 258 670.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 794 956.00 | 3 221 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 558.00 | 3 551 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 496.00 | 68 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732 574.00 | 3 364 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 798.00 | 25 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874 870.00 | 3 458 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 688.00 | 92 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 824.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 459.00 | 8 177 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 104.00 | 7 643 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 355.00 | 534 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 510.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624 717.00 | 929 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 865.00 | 929 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 18 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 812 452.00 | 8 741 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 841 872.00 | 9 660 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 637.00 | 900 637.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | 516.00 | 27 644.00 | 18 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 854.00 | 516.00 | 27 644.00 | 918 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 299.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 587.00 | 21 798.00 | 397 288.00 | 473 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 790 237.00 | |||
06 aucun libellé | 6 839 426.00 | 361 946.00 | 3 835 951.00 | 3 365 422.00 |
6T Sur comptes clients | 780 895.00 | 44 370.00 | 177 888.00 | 647 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841 271.00 | 1 045 605.00 | 4 013 839.00 | 4 873 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689 858.00 | 1 067 403.00 | 4 411 127.00 | 5 346 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 664.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 001 940.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 798.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 025 146.00 | 3 437 220.00 | 587 926.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 732 788.00 | 732 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 571.00 | 63 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 014 434.00 | 1 014 434.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 862.00 | 51 862.00 | ||
VB T. V. A. | 736 189.00 | 736 189.00 | ||
VP Divers | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 137.00 | 748 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383 548.00 | 6 795 621.00 | 587 926.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 199.00 | 151 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | ||
VW T.V.A. | 399 050.00 | 399 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 474.00 | 301 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682 718.00 | 4 682 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 561.00 | 5 551 561.00 | ||