SIORAT
Dépôt
| Dénomination | SIORAT |
| Siren | 676820137 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3229 |
| Numéro de Gestion | 2004B40127 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 454 161.00 | 66 329.00 | 387 833.00 | 407 833.00 |
AP Constructions | 321 331.00 | 245 354.00 | 75 977.00 | 84 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837 170.00 | 14 511 473.00 | 6 325 697.00 | 5 511 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109 051.00 | 5 703 303.00 | 1 405 748.00 | 1 456 873.00 |
CU Autres participations | 3 325 482.00 | 3 325 482.00 | 3 175 482.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 652 794.00 | 20 526 458.00 | 12 126 336.00 | 11 341 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 568.00 | 49 568.00 | 201 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 234 342.00 | 27 234 342.00 | 29 133 433.00 | |
BZ Autres créances | 20 427 732.00 | 20 427 732.00 | 13 690 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 836 882.00 | 1 836 882.00 | 989 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 59 559 154.00 | 59 559 154.00 | 44 015 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 211 948.00 | 20 526 458.00 | 71 685 490.00 | 55 356 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 360 999.00 | -2 152 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 457.00 | 791 273.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 439 641.00 | 3 323 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 159 185.00 | 3 062 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 101 200.00 | 1 457 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 406 233.00 | 406 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 507 433.00 | 1 863 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 917.00 | 882 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 402 684.00 | 11 312 437.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544 659.00 | 1 379 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 559 539.00 | 26 919 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588 790.00 | 6 620 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 358.00 | |||
EA Autres dettes | 2 981 282.00 | 3 311 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 018 872.00 | 50 429 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 685 490.00 | 55 356 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 67 700 657.00 | 67 700 657.00 | 73 835 036.00 | |
FG Production vendue services | 176 284.00 | 176 284.00 | 49 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 876 941.00 | 67 876 941.00 | 73 884 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 890.00 | 1 831 348.00 | ||
FQ Autres produits | 16 675 664.00 | 16 846 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 446 495.00 | 92 562 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 162 520.00 | 24 404 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 346.00 | -36 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 548 422.00 | 47 939 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 746 634.00 | 707 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 468 217.00 | 9 315 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 188 523.00 | 5 086 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 612 484.00 | 1 687 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 529 447.00 | |||
GE Autres charges | 475 203.00 | 42 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 354 350.00 | 89 677 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 092 146.00 | 2 885 070.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 301 653.00 | 1 440 360.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 797 193.00 | 3 527 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 500.00 | 62 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 872.00 | 57 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 372.00 | 120 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 607.00 | 181 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 607.00 | 181 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 235.00 | -60 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 523 629.00 | 737 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 875.00 | 117 647.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 517.00 | 496 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 392.00 | 614 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 497.00 | 62 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 284.00 | 444 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 781.00 | 506 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 611.00 | 107 589.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 353.00 | 94 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -599 914.00 | -40 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 631 912.00 | 94 737 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 651 369.00 | 93 946 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 457.00 | 791 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829 148.00 | 2 584 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 082.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 710 230.00 | 2 734 655.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 091.00 | 28 721 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 3 931 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 091.00 | 32 652 794.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368 955.00 | 1 612 484.00 | 454 980.00 | 20 526 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368 955.00 | 1 612 484.00 | 454 980.00 | 20 526 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 439 641.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 323 875.00 | 524 284.00 | 408 517.00 | 3 439 641.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 233.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 101 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 941.00 | 356 508.00 | 1 507 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 187 816.00 | 524 284.00 | 765 025.00 | 4 947 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356 508.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 524 284.00 | 408 517.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 234 342.00 | 27 234 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | ||
VB T. V. A. | 3 432 866.00 | 3 432 866.00 | ||
VP Divers | 15 924.00 | 15 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 838 963.00 | 12 838 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 004.00 | 4 112 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 678 304.00 | 47 678 304.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 474.00 | 12 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 442.00 | 610 189.00 | 1 674 910.00 | 644 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 559 539.00 | 27 559 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 611.00 | 1 522 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 932.00 | 770 932.00 | ||
VW T.V.A. | 4 210 797.00 | 4 210 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 451.00 | 84 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 400 184.00 | 26 400 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981 282.00 | 2 981 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 474 212.00 | 64 154 959.00 | 1 674 910.00 | 644 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 750.00 | |||