ROHL
Dépôt
| Dénomination | ROHL |
| Siren | 678502444 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 2562 |
| Numéro de Gestion | 1967B00244 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 Erstein |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 849 689.00 | 511 693.00 | 337 997.00 | 312 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 936.00 | 164 203.00 | 123 733.00 | 9 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 700.00 | |||
AN Terrains | 326 089.00 | 235 735.00 | 90 354.00 | 91 459.00 |
AP Constructions | 88 405.00 | 78 498.00 | 9 908.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 114.00 | 862 311.00 | 261 802.00 | 285 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 075.00 | 186 561.00 | 134 514.00 | 113 367.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 719.00 | 3 719.00 | 3 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | 13 244.00 | 13 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 020 272.00 | 2 039 001.00 | 981 271.00 | 916 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 059.00 | 85 483.00 | 1 817 576.00 | 1 793 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 975.00 | 244 975.00 | 239 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 435.00 | 49 435.00 | 19 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 249.00 | 14 817.00 | 133 431.00 | 379 885.00 |
BZ Autres créances | 1 744 399.00 | 1 744 399.00 | 1 099 106.00 | |
CF Disponibilités | 927 982.00 | 927 982.00 | 143 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 379.00 | 61 379.00 | 62 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 079 479.00 | 100 300.00 | 4 979 179.00 | 3 736 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 751.00 | 2 139 302.00 | 5 960 450.00 | 4 653 462.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 365 390.00 | 353 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 927.00 | 412 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 283 318.00 | 1 535 390.00 | ||
DN Avances conditionnées | 662 075.00 | 332 040.00 | ||
DO TOTAL (II) | 662 075.00 | 332 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 439.00 | 127 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 453 439.00 | 462 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 885.00 | 460 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 774.00 | 21 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 130.00 | 1 191 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 956.00 | 495 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
EA Autres dettes | 91 874.00 | 142 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 561 618.00 | 2 323 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 450.00 | 4 653 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 122.00 | 2 055 127.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 901 870.00 | 10 008 460.00 | ||
FG Production vendue services | 34 246.00 | 58 411.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 116.00 | 10 066 871.00 | ||
FM Production stockée | 5 061.00 | -64 536.00 | ||
FN Production immobilisée | 196 920.00 | 206 126.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 826.00 | 125 386.00 | ||
FQ Autres produits | 7 954.00 | 1 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 250 878.00 | 10 335 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 495 533.00 | 3 957 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 194.00 | -24 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 868 344.00 | 3 126 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 884.00 | 96 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 616 400.00 | 1 525 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 032.00 | 596 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 538.00 | 287 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 084.00 | 81 912.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 634.00 | |||
GE Autres charges | 25 139.00 | 54 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 189 759.00 | 9 764 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 119.00 | 570 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 366.00 | 2 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 366.00 | 2 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 927.00 | 52 164.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 040.00 | 52 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 675.00 | -49 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 444.00 | 521 357.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | 5 346.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 335 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | 340 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 13 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 348 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | -8 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -118 233.00 | 100 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 548.00 | 10 678 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 621.00 | 10 266 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 927.00 | 412 324.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 769.00 | 196 920.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 379.00 | 149 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 257.00 | 166 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 349.00 | 512 218.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 689.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | 287 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595.00 | 1 859 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 295.00 | 3 020 272.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 003.00 | 171 689.00 | 511 693.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 992.00 | 35 211.00 | 164 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 779.00 | 171 637.00 | 34 311.00 | 1 363 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 774.00 | 378 538.00 | 34 311.00 | 2 039 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 335 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 170.00 | 8 731.00 | 453 439.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 462 170.00 | 8 731.00 | 453 439.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | 13 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 249.00 | 148 249.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 399.00 | 1 744 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 379.00 | 61 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 271.00 | 1 954 027.00 | 16 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 867.00 | 10 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 018.00 | 1 035 522.00 | 205 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 130.00 | 1 235 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 956.00 | 580 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 410.00 | 476 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 619.00 | 3 356 123.00 | 205 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 959.00 | |||