QUILLE
Dépôt
| Dénomination | QUILLE |
| Siren | 680500881 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5831 |
| Numéro de Gestion | 1968B00088 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 14 950 172.00 | 294 740.00 | 14 655 432.00 | 22 716 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 501.00 | 170 501.00 | 222 488.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 123 417.00 | 465 241.00 | 14 658 176.00 | 22 941 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 418.00 | 411 418.00 | 213 032.00 | |
BZ Autres créances | 68 802.00 | 68 802.00 | 35 704.00 | |
CF Disponibilités | 30 936 998.00 | 30 936 998.00 | 30 532 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 417 218.00 | 31 417 218.00 | 30 781 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 540 635.00 | 465 241.00 | 46 075 394.00 | 53 722 970.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 255 000.00 | 15 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 340.00 | 1 804 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525 500.00 | 1 525 500.00 | ||
DG Autres réserves | 335 535.00 | 335 535.00 | ||
DH Report à nouveau | 518 034.00 | 12 845 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962 695.00 | 34 810 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 231 104.00 | 52 643 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 663.00 | 36 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 336 663.00 | 336 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 385.00 | 209 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 617.00 | 32 307.00 | ||
EA Autres dettes | 32 626.00 | 500 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 507 628.00 | 742 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 075 394.00 | 53 722 970.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 939 066.00 | 3 939 066.00 | 4 025 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 066.00 | 3 939 066.00 | 4 025 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220.00 | 8 819.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 939 286.00 | 4 034 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 962 827.00 | 4 062 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | -4 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 070.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 452.00 | 4 065 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 165.00 | -30 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 789 090.00 | 18 853 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151 097.00 | 248 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 940 187.00 | 19 101 844.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 134.00 | 453 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 134.00 | 453 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 928 053.00 | 18 648 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 903 887.00 | 18 617 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 011 034.00 | 17 514 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011 034.00 | 17 514 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061 300.00 | 236 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061 300.00 | 236 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949 734.00 | 17 278 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 890 926.00 | 1 085 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 507.00 | 40 651 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927 812.00 | 5 840 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 962 695.00 | 34 810 384.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 395 071.00 | 23 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 395 071.00 | 23 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 295 385.00 | 15 123 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 295 385.00 | 15 123 417.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 336 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 883.00 | 220.00 | 336 663.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 294 740.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 583 660.00 | 121 340.00 | 170 501.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 108.00 | 12 134.00 | 465 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 789 989.00 | 12 134.00 | 220.00 | 801 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 134.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 170 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 720.00 | 480 220.00 | 170 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 385.00 | 409 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 626.00 | 32 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 628.00 | 507 628.00 | ||