SR CONSEIL ALPES DU SUD
Dépôt
| Dénomination | SR CONSEIL ALPES DU SUD |
| Siren | 681620829 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/003132 |
| Numéro de Gestion | 1968B00028 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 232.00 | 33 232.00 | ||
AP Constructions | 31.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 1 098.00 | 4 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 71 662.00 | 549.00 | 19 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 630.00 | 105 991.00 | 5 639.00 | 20 457.00 |
BP En cours de production de services | 235 456.00 | 235 456.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 547.00 | 363 795.00 | 830 751.00 | 793 364.00 |
BZ Autres créances | 176 816.00 | 176 816.00 | 28 041.00 | |
CF Disponibilités | 535 849.00 | 535 849.00 | 497 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | 4 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 146 777.00 | 363 795.00 | 1 782 981.00 | 1 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 407.00 | 469 786.00 | 1 788 621.00 | 1 343 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 88 402.00 | 44 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | 146 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 682.00 | 319 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 81.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 110 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 939.00 | 564 397.00 | ||
EA Autres dettes | 8 259.00 | 25 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 704.00 | 310 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 923.00 | 1 009 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 621.00 | 1 343 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 470 063.00 | 2 470 063.00 | 2 248 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 063.00 | 2 470 063.00 | 2 248 424.00 | |
FM Production stockée | 45 770.00 | 14 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 696.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 016.00 | 17 315.00 | ||
FQ Autres produits | 371.00 | 4 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 620 220.00 | 2 287 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 798 591.00 | 432 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 630.00 | 38 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 181.00 | 1 028 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 004.00 | 541 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 230.00 | 19 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 413.00 | 99 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 015.00 | |||
GE Autres charges | 372.00 | 5 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 523 421.00 | 2 178 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 799.00 | 108 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 267.00 | 2 834.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 267.00 | 2 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 267.00 | 2 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 066.00 | 111 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 1 717.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 153 009.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 154 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 4 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 666.00 | 58 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | 62 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | 91 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 57 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 346.00 | 2 444 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 766.00 | 2 298 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 580.00 | 146 332.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 513.00 | 17 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 999.00 | 5 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 931.00 | 5 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 77 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 788.00 | 111 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 232.00 | 33 232.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 242.00 | 12 230.00 | 28 713.00 | 72 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 474.00 | 12 230.00 | 28 713.00 | 105 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
6T Sur comptes clients | 302 885.00 | 110 413.00 | 49 503.00 | 363 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 885.00 | 110 413.00 | 49 503.00 | 363 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 900.00 | 110 413.00 | 49 503.00 | 377 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 413.00 | 49 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 194 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 372.00 | |||
VB T. V. A. | 41 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 157.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 171.00 | 1 376 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 274 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 756.00 | 251 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 219.00 | 182 219.00 | ||
VW T.V.A. | 231 960.00 | 231 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 499 704.00 | 499 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 923.00 | 1 482 923.00 | ||
