Entrepose Participations
Dépôt
| Dénomination | Entrepose Participations |
| Siren | 682024880 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27520 |
| Numéro de Gestion | 2002B03845 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 240 327.00 | 2 240 327.00 | 1 941 316.00 | |
BF Prêts | 15 351 423.00 | 6 780 000.00 | 8 571 423.00 | 15 351 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 591 751.00 | 9 020 327.00 | 8 571 423.00 | 17 292 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | 10 204.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 332 385.00 | 332 385.00 | 169 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 779.00 | 1 028 779.00 | 9 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 373 357.00 | 10 204.00 | 1 363 152.00 | 184 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 965 109.00 | 9 030 532.00 | 9 934 576.00 | 17 477 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | 134.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 506 370.00 | 1 872 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 554 870.00 | 5 633 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 808.00 | 7 556 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808 926.00 | 9 737 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 99 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 992.00 | 78 528.00 | ||
EA Autres dettes | 4 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 932 768.00 | 9 920 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 576.00 | 17 477 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 652.00 | 8 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 31 067.00 | ||
GE Autres charges | 130.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 988.00 | 39 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 988.00 | -39 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 018 942.00 | 4 718 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 357.00 | 126 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 494 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 126 302.00 | 5 339 989.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 550 318.00 | 469 972.00 | ||
GS Différences négatives de change | -10 704.00 | 8 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 614 334.00 | 495 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 488 032.00 | 4 844 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 502 021.00 | 4 805 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | 1 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | 1 000 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 000.00 | 111 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 000.00 | 111 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 849.00 | 60 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 302.00 | 6 339 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852 172.00 | 706 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 554 870.00 | 5 633 559.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 470 011.00 | 1 770 318.00 | 2 240 328.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 205.00 | 10 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205.00 | 10 205.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 480 216.00 | 8 550 318.00 | 2.00 | 9 030 533.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 351 424.00 | 15 351 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 193.00 | 12 193.00 | ||
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 564.00 | 330 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 779.00 | 1 028 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 724 781.00 | 1 373 358.00 | 15 351 424.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 808 926.00 | 9 808 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 834.00 | 118 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932 768.00 | 9 932 768.00 | ||