SOCATA
Dépôt
| Dénomination | SOCATA |
| Siren | 682780150 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 777 |
| Numéro de Gestion | 1968B00015 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65290 Louey |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 307 045.00 | 15 457 176.00 | 9 849 869.00 | 8 129 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 513.00 | 2 496 513.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 217.00 | 399 217.00 | ||
AN Terrains | 1 179 217.00 | 1 179 217.00 | 1 179 217.00 | |
AP Constructions | 54 177 715.00 | 37 657 874.00 | 16 519 841.00 | 17 543 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 013 391.00 | 46 349 786.00 | 13 663 605.00 | 12 570 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 587.00 | 945 063.00 | 305 524.00 | 344 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 929 521.00 | 5 929 521.00 | 7 137 198.00 | |
AX Avances et acomptes | 103 870.00 | 103 870.00 | 50 814.00 | |
CU Autres participations | 597 155.00 | 597 155.00 | 597 155.00 | |
BF Prêts | 1 128 021.00 | 106 482.00 | 1 021 539.00 | 760 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 217.00 | 71 217.00 | 58 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 653 469.00 | 103 412 112.00 | 49 241 357.00 | 48 370 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 529 288.00 | 10 842 325.00 | 23 686 963.00 | 26 947 432.00 |
BN En cours de production de biens | 115 214 087.00 | 12 434 118.00 | 102 779 969.00 | 112 988 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 253 764.00 | 714 568.00 | 21 539 196.00 | 24 054 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 872.00 | 429 872.00 | 326 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 469 413.00 | 459 694.00 | 55 009 719.00 | 32 367 251.00 |
BZ Autres créances | 37 213 087.00 | 37 213 087.00 | 32 080 058.00 | |
CF Disponibilités | 1 939.00 | 1 939.00 | 6 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 318 066.00 | 5 318 066.00 | 3 486 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 429 517.00 | 24 450 705.00 | 245 978 812.00 | 232 256 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 677 193.00 | 3 677 193.00 | 232 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 760 179.00 | 127 862 817.00 | 298 897 362.00 | 280 859 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 597 840.00 | 42 597 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 460 694.00 | 3 460 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 259 784.00 | 4 259 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 123 039.00 | 25 715 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 176.00 | 1 407 147.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 709 943.00 | 616 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 724 125.00 | 78 058 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 612 358.00 | 14 771 429.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 303 317.00 | 2 240 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 915 675.00 | 17 011 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 786.00 | 4 135 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857 544.00 | 15 341 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 745 823.00 | 20 368 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 916 312.00 | 76 301 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 668 405.00 | 25 848 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 949.00 | 2 032 261.00 | ||
EA Autres dettes | 10 134 424.00 | 21 580 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 743 033.00 | 20 179 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 192 325 276.00 | 185 787 584.00 | ||
ED (V) | 2 932 286.00 | 2 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 897 362.00 | 280 859 971.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 048 483.00 | 5 159 456.00 | 6 207 939.00 | 6 171 253.00 |
FD Production vendue biens | 118 654 308.00 | 225 111 542.00 | 343 765 850.00 | 300 775 060.00 |
FG Production vendue services | 28 467 874.00 | 271 481.00 | 28 739 355.00 | 32 207 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 170 665.00 | 230 542 479.00 | 378 713 144.00 | 339 153 558.00 |
FM Production stockée | -11 047 428.00 | 4 439 207.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 959 475.00 | 5 180 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 565 876.00 | 47 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 805 210.00 | 7 677 543.00 | ||
FQ Autres produits | 340 413.00 | 338 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 336 690.00 | 356 836 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 505 756.00 | 5 933 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 114 073.00 | 139 741 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 395 178.00 | -1 129 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 154 413.00 | 97 988 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279 463.00 | 4 831 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 934 970.00 | 59 447 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 586 146.00 | 25 982 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 172 924.00 | 9 581 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 262 583.00 | 3 745 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 890 382.00 | 10 170 361.00 | ||
GE Autres charges | 3 071 780.00 | 2 633 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 391 367 669.00 | 358 925 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 030 979.00 | -2 089 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 583.00 | 125 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 967.00 | 321 792.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 780 450.00 | 6 977 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 194 443.00 | 7 426 211.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 559.00 | 232 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 029 466.00 | 2 109 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 070 701.00 | 11 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 100 726.00 | 2 354 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 093 716.00 | 5 071 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -937 262.00 | 2 982 873.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 6 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 606.00 | 115 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 781.00 | 121 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 273.00 | 46 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 273.00 | 51 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | 69 808.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 791.00 | 484 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 370.00 | 1 160 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 689 914.00 | 364 383 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 117 089.00 | 362 976 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 176.00 | 1 407 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 359 611.00 | 3 947 435.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 832 633.00 | 6 150 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 934.00 | 274 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 631 908.00 | 10 372 712.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307 046.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 730.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 282 528.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 892.00 | 122 654 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 259.00 | 1 796 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 328 892.00 | 22 259.00 | 152 653 469.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230 261.00 | 2 226 916.00 | 15 457 176.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 217.00 | 399 217.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 006 714.00 | 4 946 008.00 | 84 952 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 636 192.00 | 7 172 924.00 | 100 809 117.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 233 730.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 930 804.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 802 176.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 559.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 303 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 645 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 011 678.00 | 17 890 941.00 | 7 986 945.00 | 26 915 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 496 513.00 | 2 496 513.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 287 420.00 | 222 590.00 | 106 482.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 449 311.00 | 3 905 300.00 | 1 363 600.00 | 23 991 011.00 |
6T Sur comptes clients | 654 095.00 | 357 283.00 | 551 684.00 | 459 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 728 661.00 | 4 262 583.00 | 1 937 543.00 | 27 053 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 740 339.00 | 22 153 524.00 | 9 924 487.00 | 53 969 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 152 965.00 | 9 669 520.00 | ||
UG ‐ Financières | 559.00 | 254 967.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 128 021.00 | 35 279.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 217.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 425 693.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 043 721.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 260.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949 860.00 | |||
VB T. V. A. | 7 293 263.00 | |||
VP Divers | 71 265.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 293 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562 364.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 318 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 199 805.00 | 98 035 845.00 | 1 163 959.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 050.00 | 29 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 736.00 | 309 084.00 | 1 308 033.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 857 544.00 | 1 081 352.00 | 5 107 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 916 312.00 | 89 916 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398 956.00 | 11 398 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405 425.00 | 10 405 425.00 | ||
VW T.V.A. | 2 369 971.00 | 2 369 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 949.00 | 1 864 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 129 008.00 | 9 129 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 416.00 | 1 005 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 743 033.00 | 19 743 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 579 453.00 | 149 746 609.00 | 6 415 655.00 | 12 417 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 102.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 396.00 | |||