LIS France
Dépôt
| Dénomination | LIS France |
| Siren | 692015266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5633 |
| Numéro de Gestion | 1969B00001 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50510 Cérences |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 086.00 | 1 244 306.00 | 761 780.00 | 620 185.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 1 136 023.00 | 473 743.00 | 662 280.00 | 699 788.00 |
AP Constructions | 24 398 367.00 | 11 946 999.00 | 12 451 368.00 | 12 337 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 693 128.00 | 20 776 290.00 | 16 916 838.00 | 14 872 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 514.00 | 746 932.00 | 162 583.00 | 137 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 535.00 | 92 470.00 | 914 065.00 | 3 057 850.00 |
CU Autres participations | 2 029 397.00 | 2 029 397.00 | 2 029 397.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | 11 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 203 132.00 | 35 288 362.00 | 33 914 770.00 | 33 766 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473 271.00 | 421 722.00 | 3 051 549.00 | 2 862 353.00 |
BN En cours de production de biens | 105 961.00 | 105 961.00 | 110 883.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 554.00 | 183 225.00 | 694 329.00 | 641 172.00 |
BT Marchandises | 571 469.00 | 571 469.00 | 454 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 620.00 | 7 252 620.00 | 8 383 704.00 | |
BZ Autres créances | 985 552.00 | 985 552.00 | 1 028 844.00 | |
CF Disponibilités | 65 681.00 | 65 681.00 | 7 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 177.00 | 220 177.00 | 203 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 552 286.00 | 604 947.00 | 12 947 339.00 | 13 692 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 462.00 | 11 462.00 | 3 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 766 880.00 | 35 893 310.00 | 46 873 570.00 | 47 462 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 872.00 | 135 872.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 205 386.00 | 2 157 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 555 161.00 | 7 334 539.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 702 442.00 | 15 622 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 798 862.00 | 27 451 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 462.00 | 3 056.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 210.00 | 226 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 672.00 | 229 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 861.00 | 5 592 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769 787.00 | 7 661 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 384.00 | 4 901 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 298.00 | 1 615 011.00 | ||
EA Autres dettes | 12 099.00 | 10 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 909 429.00 | 19 782 002.00 | ||
ED (V) | 607.00 | 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 873 570.00 | 47 462 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 730 793.00 | 4 303 452.00 | 7 034 245.00 | 7 609 311.00 |
FD Production vendue biens | 18 419 720.00 | 9 561 711.00 | 27 981 431.00 | 30 064 751.00 |
FG Production vendue services | 31 689 623.00 | 7 830 526.00 | 39 520 149.00 | 35 239 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 840 135.00 | 21 695 689.00 | 74 535 824.00 | 72 913 212.00 |
FM Production stockée | 7 872.00 | 70 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 842.00 | 34 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 600.00 | 316 460.00 | ||
FQ Autres produits | 110 280.00 | 52 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 034 419.00 | 73 386 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 395 449.00 | 6 999 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 638.00 | -59 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 990 157.00 | 22 150 472.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -267 114.00 | -34 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 855 201.00 | 14 827 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395 913.00 | 1 333 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 336 647.00 | 9 163 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 980 451.00 | 4 409 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 556 908.00 | 2 348 747.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 395.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 863.00 | 254 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 83 538.00 | 145 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 344 375.00 | 61 572 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 690 043.00 | 11 814 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 818 779.00 | 848 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192.00 | 2 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 056.00 | 2 263.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 041.00 | 21 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 833 068.00 | 873 919.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 462.00 | 3 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 646.00 | 39 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 97 267.00 | 9 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 374.00 | 51 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 679 694.00 | 822 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 369 737.00 | 12 636 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 31 401.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372 614.00 | 1 149 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 697.00 | 1 180 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 094.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 557.00 | 35 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385 443.00 | 2 321 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 094.00 | 2 356 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206 397.00 | -1 175 901.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 690 876.00 | 1 519 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917 302.00 | 2 607 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 242 184.00 | 75 441 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 687 022.00 | 68 106 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 555 161.00 | 7 334 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 637.00 | 152 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 961 838.00 | 2 652 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 220.00 | 8 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 793 695.00 | 2 813 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 683.00 | 39 138.00 | 2 013 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -109 683.00 | 360 787.00 | 65 143 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | 2 045 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 991.00 | 69 203 132.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 452.00 | 112 602.00 | 31 126.00 | 1 251 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 763 901.00 | 2 444 306.00 | 264 242.00 | 33 943 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 934 353.00 | 2 556 908.00 | 295 368.00 | 35 195 893.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 252 620.00 | 7 252 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 895 091.00 | 895 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 461.00 | 88 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220 177.00 | 217 674.00 | 2 503.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 368.00 | 8 471 865.00 | 2 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 861.00 | 1 740 861.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769 787.00 | 7 769 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516 539.00 | 3 516 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 552.00 | 1 522 552.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 367 474.00 | 367 474.00 | ||
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 638.00 | 444 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 298.00 | 1 534 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 909 429.00 | 16 909 429.00 | ||