HERVE ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | HERVE ENTREPRISES |
| Siren | 692028269 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40888 |
| Numéro de Gestion | 1980B10163 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 1 193.00 | 7 417.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 96 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 953.00 | 187.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 770.00 | 14 960.00 | 23 810.00 | 38 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | 35 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 749.00 | 17 106.00 | 127 643.00 | 171 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | 5 206.00 | 19 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | 5 542.00 | 1 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 752.00 | 96 273.00 | 414 479.00 | 832 855.00 |
BZ Autres créances | 98 343.00 | 98 343.00 | 124 366.00 | |
CF Disponibilités | 304 134.00 | 304 134.00 | 485 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 923 977.00 | 96 273.00 | 827 703.00 | 1 463 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 726.00 | 113 379.00 | 955 347.00 | 1 634 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 656.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 128 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 336.00 | 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | 561 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 502.00 | 890 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 348.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 132 203.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 460 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 216.00 | 137 131.00 | ||
EA Autres dettes | 12 648.00 | 11 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 497.00 | 744 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 347.00 | 1 634 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 497.00 | 744 314.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 320 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 638 616.00 | 1 638 616.00 | 3 893 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 616.00 | 1 638 616.00 | 3 893 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330.00 | |||
FQ Autres produits | 28 405.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 672 852.00 | 3 893 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 864.00 | 117 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 745.00 | 465 874.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 030.00 | 5 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 787 656.00 | 1 777 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 745.00 | 21 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 959.00 | 504 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 734.00 | 300 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 776.00 | 5 394.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 573 518.00 | 3 198 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 334.00 | 695 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 630.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 704.00 | 695 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 027.00 | 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 329.00 | 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 328.00 | -596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 133 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 853.00 | 3 893 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 515.00 | 3 331 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 338.00 | 561 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 243.00 | 8 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 014.00 | 11 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 524.00 | -31 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 781.00 | -11 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773.00 | 100 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 384.00 | 39 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 157.00 | 144 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 193.00 | 7 200.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 323.00 | 13 583.00 | 208 993.00 | 15 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 523.00 | 14 776.00 | 216 193.00 | 17 106.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 068.00 | 108 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 684.00 | 402 684.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | ||
VB T. V. A. | 37 006.00 | 37 006.00 | ||
VP Divers | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 984.00 | 32 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 174.00 | 14 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 752.00 | 612 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 148 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 255.00 | 29 255.00 | ||
VW T.V.A. | 94 171.00 | 94 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 417.00 | 617 417.00 | ||