DESIGNA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DESIGNA FRANCE |
| Siren | 692037021 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7219 |
| Numéro de Gestion | 1981B01066 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 762.00 | 1 442.00 | 39 320.00 | 8 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 048.00 | 121 117.00 | 100 932.00 | 83 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 086.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 879.00 | 19 879.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 487 507.00 | 469 740.00 | 17 767.00 | 17 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 370.00 | 42 370.00 | 41 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 812 716.00 | 612 177.00 | 200 539.00 | 180 552.00 |
BN En cours de production de biens | 7 168.00 | |||
BT Marchandises | 3 136 744.00 | 779 399.00 | 2 357 345.00 | 2 430 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 205.00 | 161 257.00 | 5 673 948.00 | 4 509 436.00 |
BZ Autres créances | 366 736.00 | 366 736.00 | 391 003.00 | |
CF Disponibilités | 131 131.00 | 131 131.00 | 606 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 323.00 | 72 323.00 | 99 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 542 139.00 | 940 656.00 | 8 601 483.00 | 8 044 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 855.00 | 1 552 833.00 | 8 802 022.00 | 8 225 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 058.00 | 254 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 407.00 | 25 407.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 239 707.00 | 239 707.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 393.00 | 274 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 848.00 | 153 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 716.00 | 946 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 745.00 | 147 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 745.00 | 147 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970 970.00 | 4 272 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 551.00 | 172 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 420.00 | 1 388 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 214.00 | 1 122 504.00 | ||
EA Autres dettes | 81 063.00 | 30 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 669.00 | 142 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 154 561.00 | 7 130 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 022.00 | 8 225 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 198.00 | 2 802 139.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 970 970.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 371 834.00 | 397 286.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 573 605.00 | 6 554 176.00 | ||
FG Production vendue services | 6 376 439.00 | 6 473 286.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 878.00 | 13 424 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 786.00 | 53 612.00 | ||
FQ Autres produits | 6 041.00 | 3 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 498 705.00 | 13 481 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 610 539.00 | 6 217 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 879.00 | 491 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 829.00 | 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 843 278.00 | 3 207 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 045.00 | 122 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 128 397.00 | 2 110 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 042 791.00 | 911 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 740.00 | 39 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 821.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 002.00 | |||
GE Autres charges | 1 214.00 | 2 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 896 711.00 | 13 352 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -398 005.00 | 129 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 074.00 | 69 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 074.00 | 69 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 072.00 | -69 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -461 077.00 | 59 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | 1 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | -1 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 669.00 | -94 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 041.00 | 13 481 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866 889.00 | 13 328 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 848.00 | 153 115.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 449.00 | 9 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 580.00 | 32 182.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 805.00 | 50 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 654.00 | 9 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 949.00 | 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 989.00 | 92 813.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 762.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | 222 048.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 086.00 | 812 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | 1 394.00 | 1 442.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 879.00 | 33 238.00 | 121 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 510.00 | 9 108.00 | 489 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 437.00 | 43 740.00 | 612 177.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 619.00 | 86 873.00 | 60 745.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973 816.00 | 33 160.00 | 940 656.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 816.00 | 33 160.00 | 940 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 434.00 | 120 033.00 | 1 001 401.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 370.00 | 42 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 835 205.00 | 5 835 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 736.00 | 366 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 323.00 | 72 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 635.00 | 6 274 265.00 | 42 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 970 970.00 | 116 158.00 | 325 000.00 | 4 529 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 420.00 | 1 000 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 214.00 | 1 335 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 063.00 | 81 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 291 669.00 | 291 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 010.00 | 2 825 198.00 | 325 000.00 | 4 529 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 033.00 | |||