MATTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MATTEL FRANCE |
| Siren | 692039688 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22101 |
| Numéro de Gestion | 1986B16984 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 Fresnes |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 34 651.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 781.00 | 45 669.00 | 24 112.00 | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 126.00 | 2 377 845.00 | 193 281.00 | 397 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 322.00 | 115 322.00 | 9 432.00 | |
CU Autres participations | 21 287.00 | 21 287.00 | 21 287.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 544 598.00 | 3 544 598.00 | 3 682 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 522 807.00 | 2 593 455.00 | 3 929 351.00 | 4 150 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 866.00 | 36 866.00 | 161 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 493 832.00 | 2 054 139.00 | 5 439 693.00 | 3 604 159.00 |
BZ Autres créances | 77 121 315.00 | 77 121 315.00 | 74 450 105.00 | |
CF Disponibilités | 899 895.00 | 899 895.00 | 1 622 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 322.00 | 240 322.00 | 290 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 792 231.00 | 2 054 139.00 | 83 738 091.00 | 80 128 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 315 038.00 | 4 647 595.00 | 87 667 443.00 | 84 279 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 566 550.00 | 7 566 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725 619.00 | 6 725 619.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 756 655.00 | 756 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 446 391.00 | 15 548 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 748.00 | 898 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 596 964.00 | 31 495 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 163 226.00 | 5 925 010.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 560 743.00 | 1 887 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 723 969.00 | 7 812 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539 834.00 | 24 442 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904 012.00 | 2 571 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 144.00 | |||
EA Autres dettes | 9 840 817.00 | 16 956 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 345 808.00 | 44 971 081.00 | ||
ED (V) | 700.00 | 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 667 443.00 | 84 279 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 092 712.00 | 43 744 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 627 192.00 | 4 126 930.00 | 117 754 123.00 | 108 002 948.00 |
FG Production vendue services | 3 150 705.00 | 3 150 705.00 | 2 696 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 627 192.00 | 7 277 636.00 | 120 904 828.00 | 110 699 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 420 894.00 | 6 693 368.00 | ||
FQ Autres produits | 901 194.00 | 10 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 226 917.00 | 117 404 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 021 509.00 | 58 999 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 953.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 535 705.00 | 33 798 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 682 100.00 | 619 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 189 265.00 | 7 865 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 079 142.00 | 3 657 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 547.00 | 239 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 872.00 | 523 587.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 461 120.00 | 4 864 075.00 | ||
GE Autres charges | 6 131 428.00 | 5 248 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 337 692.00 | 115 874 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 889 224.00 | 1 529 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 123 904.00 | 32 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 951.00 | 32 667.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 232.00 | 37 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 681.00 | 5 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 913.00 | 42 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 037.00 | -10 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 976 262.00 | 1 519 699.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121.00 | 1 889.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 792.00 | 1 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 292.00 | -1 889.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 717.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 676 504.00 | 619 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 353 368.00 | 117 436 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 251 620.00 | 116 538 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 748.00 | 898 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 340.00 | 197 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704 073.00 | 147 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 844.00 | 345 338.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 463.00 | 2 756 231.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 285 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 912.00 | 3 566 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 375.00 | 6 522 807.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 365.00 | 142 365.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 935.00 | 236 547.00 | 259 967.00 | 2 423 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 876.00 | 236 547.00 | 259 967.00 | 2 593 455.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 709 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 812 397.00 | 3 625 430.00 | 4 713 859.00 | 6 723 969.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609 104.00 | 1 000 872.00 | 555 837.00 | 2 054 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 104.00 | 1 000 872.00 | 555 837.00 | 2 054 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 421 502.00 | 4 626 303.00 | 5 269 696.00 | 8 778 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 498 632.00 | 5 269 649.00 | ||
UG ‐ Financières | 46.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 670.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 544 598.00 | 117 384.00 | 3 427 214.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114 220.00 | 1 114 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 379 612.00 | 6 379 612.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | ||
VB T. V. A. | 4 507 468.00 | 4 507 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 520 226.00 | 44 520 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 050 106.00 | 28 050 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 322.00 | 240 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 400 068.00 | 83 858 634.00 | 4 541 434.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539 834.00 | 33 539 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866 607.00 | 1 613 511.00 | 253 096.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 672.00 | 1 135 672.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 102 954.00 | 102 954.00 | ||
VW T.V.A. | 548 296.00 | 548 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 481.00 | 250 481.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840 795.00 | 9 840 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 345 808.00 | 48 092 712.00 | 253 096.00 | |