AUX GALERIES DE LA CROISETTE
Dépôt
| Dénomination | AUX GALERIES DE LA CROISETTE |
| Siren | 695721902 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46255 |
| Numéro de Gestion | 1989B02295 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 395.00 | 73 427.00 | 8 969.00 | 8 638.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 766.00 | 2 868 766.00 | 2 868 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286 238.00 | 13 604 354.00 | 1 681 884.00 | 1 896 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216 767.00 | 34 077 650.00 | 7 139 117.00 | 7 755 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 365.00 | 486 365.00 | 626 079.00 | |
CU Autres participations | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BF Prêts | 174 920.00 | 174 920.00 | 119 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 796.00 | 238 796.00 | 234 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 362 533.00 | 47 755 431.00 | 12 607 102.00 | 13 518 904.00 |
BT Marchandises | 9 602 329.00 | 9 602 329.00 | 10 179 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 150.00 | 6 893.00 | 1 924 256.00 | 373 720.00 |
BZ Autres créances | 3 173 233.00 | 3 173 233.00 | 2 995 022.00 | |
CF Disponibilités | 1 523 984.00 | 1 523 984.00 | 2 112 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 221.00 | 101 221.00 | 629 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 331 917.00 | 6 893.00 | 16 325 024.00 | 16 289 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 694 450.00 | 47 762 324.00 | 28 932 126.00 | 29 808 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | 54.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 095 740.00 | 5 095 740.00 | ||
DG Autres réserves | 798 303.00 | 798 303.00 | ||
DH Report à nouveau | -341 650.00 | 1 562 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 225.00 | -1 904 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 996 860.00 | 991 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 954 025.00 | 7 015 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 484 735.00 | 1 367 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 224 126.00 | 224 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 708 861.00 | 1 591 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 051.00 | 91 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 291.00 | 461 801.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 887.00 | 23 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450 074.00 | 14 264 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384 485.00 | 5 273 567.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 363.00 | 1 054 203.00 | ||
EA Autres dettes | 37 088.00 | 32 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 269 240.00 | 21 201 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 932 126.00 | 29 808 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128 171 283.00 | 128 171 283.00 | 127 445 077.00 | |
FD Production vendue biens | 32 759.00 | 32 759.00 | 33 542.00 | |
FG Production vendue services | 563 923.00 | 563 923.00 | 702 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 767 965.00 | 128 767 965.00 | 128 181 000.00 | |
FN Production immobilisée | 9 630.00 | 158 759.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 394.00 | 697 284.00 | ||
FQ Autres produits | 1 476 367.00 | 3 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 578 357.00 | 129 040 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 282 339.00 | 88 964 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 576 688.00 | 1 385 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 478 223.00 | 18 038 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750 670.00 | 1 721 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 624 357.00 | 13 114 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 879 568.00 | 4 002 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 816 808.00 | 1 798 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 893.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 252.00 | 23 762.00 | ||
GE Autres charges | 1 777 699.00 | 1 559 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 351 605.00 | 130 616 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 752.00 | -1 576 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 236.00 | 6 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 236.00 | 6 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 439 291.00 | 461 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 439 291.00 | 461 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -421 055.00 | -455 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 303.00 | -2 031 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 31 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | -31 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 648.00 | 158 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 068 394.00 | 129 934 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 135 619.00 | 131 838 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 225.00 | -1 904 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 507.00 | 7 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 151 386.00 | 1 184 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 668.00 | 61 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 457 562.00 | 1 253 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 072.00 | 14 891.00 | 2 951 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 249.00 | 14 891.00 | 56 989 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | 422 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 848.00 | 60 362 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 104.00 | 7 323.00 | 73 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 872 554.00 | 1 809 485.00 | 35.00 | 47 682 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 658.00 | 1 816 808.00 | 35.00 | 47 755 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 996 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 991 290.00 | 131 085.00 | 125 515.00 | 996 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 708 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 299.00 | 165 252.00 | 47 690.00 | 1 708 861.00 |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 589 482.00 | 296 337.00 | 173 205.00 | 2 712 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 252.00 | 47 690.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 085.00 | 125 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 174 920.00 | 174 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 238 796.00 | 238 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 272.00 | 8 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 922 878.00 | 1 922 878.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 318.00 | 86 318.00 | ||
VB T. V. A. | 544 849.00 | 544 849.00 | ||
VP Divers | 29 527.00 | 29 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 289 223.00 | 2 289 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 141.00 | 223 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 221.00 | 101 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 274.00 | 5 205 558.00 | 413 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 051.00 | 79 051.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 291.00 | 439 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450 074.00 | 13 450 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572 102.00 | 2 572 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251 109.00 | 2 251 109.00 | ||
VW T.V.A. | 288 347.00 | 288 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 927.00 | 272 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 363.00 | 862 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977.00 | 32 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 252 307.00 | 20 252 307.00 | ||