PROVENCALE DE MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | PROVENCALE DE MATERIAUX |
| Siren | 695820233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4804 |
| Numéro de Gestion | 1958B00023 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 Mougins |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 354.00 | 82 354.00 | 8 281.00 | |
AH Fonds commercial | 832 295.00 | 832 295.00 | 832 295.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
AN Terrains | 410 400.00 | 410 400.00 | 410 400.00 | |
AP Constructions | 2 325 600.00 | 186 937.00 | 2 138 663.00 | 2 240 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 027.00 | 36 184.00 | 17 843.00 | 22 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 303.00 | 575 349.00 | 994 954.00 | 1 169 711.00 |
CU Autres participations | 388 715.00 | 388 715.00 | 388 715.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 699.00 | 1 432 699.00 | 160 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 613.00 | 48 613.00 | 48 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | 36 013.00 | 36 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 188 662.00 | 880 824.00 | 6 307 838.00 | 5 317 141.00 |
BT Marchandises | 1 602 356.00 | 89 900.00 | 1 512 456.00 | 1 298 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 653.00 | 363 506.00 | 1 494 146.00 | 1 396 732.00 |
BZ Autres créances | 490 007.00 | 490 007.00 | 871 933.00 | |
CF Disponibilités | 4 943 459.00 | 4 943 459.00 | 2 313 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | 30 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 910 456.00 | 453 406.00 | 8 457 050.00 | 5 911 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 099 118.00 | 1 334 230.00 | 14 764 888.00 | 11 228 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468 713.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | ||
DG Autres réserves | 54 239.00 | 54 239.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 589 580.00 | 2 611 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 831.00 | 2 038 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 697 949.00 | 4 905 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 653.00 | 984 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 579.00 | 441 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 146.00 | 2 494 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 560.00 | 2 403 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 066 939.00 | 6 323 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 888.00 | 11 228 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 306.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 68 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 177 398.00 | 17 177 398.00 | 17 154 673.00 | |
FG Production vendue services | 35 645.00 | 35 645.00 | 71 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 213 043.00 | 17 213 043.00 | 17 225 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 311.00 | 199 094.00 | ||
FQ Autres produits | 17 952.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 551 354.00 | 17 442 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 626 615.00 | 11 619 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -303 959.00 | 42 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 398 589.00 | 2 347 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 640.00 | 146 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 570 456.00 | 1 765 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 607 440.00 | 728 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 918.00 | 275 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 995.00 | 67 487.00 | ||
GE Autres charges | 201 623.00 | 126 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 783 316.00 | 17 120 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 768 039.00 | 322 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 309 269.00 | 37 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 788.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 312 057.00 | 37 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 902.00 | 11 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 902.00 | 11 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 300 156.00 | 25 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 068 194.00 | 347 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 21 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 4 101 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 555.00 | 4 122 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 033.00 | 300 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 033.00 | 406 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 479.00 | 3 716 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 885.00 | 2 025 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 875 966.00 | 21 602 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 023 136.00 | 19 564 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 831.00 | 2 038 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 354.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 295.00 | 7 642.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 440.00 | 33 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 322.00 | 1 281 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 410.00 | 1 322 861.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 354.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 610.00 | 4 360 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 610.00 | 7 188 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 073.00 | 8 281.00 | 82 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 443.00 | 314 637.00 | 49 610.00 | 798 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 516.00 | 322 918.00 | 49 610.00 | 880 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 89 900.00 | 89 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 348 347.00 | 119 095.00 | 103 935.00 | 363 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 347.00 | 208 995.00 | 103 935.00 | 453 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 347.00 | 208 995.00 | 103 935.00 | 453 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 995.00 | 103 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 432 699.00 | 1 432 699.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 013.00 | 36 013.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 456 108.00 | 456 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 401 544.00 | 1 401 544.00 | ||
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 000.00 | 468 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 354.00 | 3 833 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799 653.00 | 154 875.00 | 3 291 037.00 | 353 741.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 146.00 | 2 463 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 564.00 | 217 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 736.00 | 174 736.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 064.00 | 108 064.00 | ||
VW T.V.A. | 185 300.00 | 185 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 896.00 | 49 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 579.00 | 57 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 939.00 | 3 422 161.00 | 3 291 037.00 | 353 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 083.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198.00 | |||