EREL
Dépôt
| Dénomination | EREL |
| Siren | 696320878 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 2199 |
| Numéro de Gestion | 2020D00074 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 MANDELIEU LA NAPOULE |
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 544.00 | 434.00 | 760.00 |
AN Terrains | 2 546 822.00 | 2 546 822.00 | 2 546 822.00 | |
AP Constructions | 3 408 458.00 | 2 603 402.00 | 805 056.00 | 914 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 278.00 | 68 032.00 | 130 245.00 | 35 689.00 |
CU Autres participations | 1 400 056.00 | 1 400 056.00 | 1 400 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 554 592.00 | 2 671 979.00 | 4 882 613.00 | 4 897 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 132.00 | 416 132.00 | 324 619.00 | |
BZ Autres créances | 1 675 777.00 | 1 675 777.00 | 2 547 599.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 238 381.00 | 5 238 381.00 | 7 043 381.00 | |
CF Disponibilités | 3 710 939.00 | 3 710 939.00 | 11 462 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | 4 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 045 835.00 | 11 045 835.00 | 21 383 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 600 427.00 | 2 671 979.00 | 15 928 448.00 | 26 280 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 515 590.00 | 5 963 948.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 646.00 | 132 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 709.00 | 16 575 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 208 945.00 | 24 872 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 222.00 | 875 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 13 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 734.00 | 484 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
EA Autres dettes | 207.00 | 2 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 719 503.00 | 1 378 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 448.00 | 26 280 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 621.00 | 729 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 | 986 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 | 986 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 280.00 | 71 626.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 235 228.00 | 1 058 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 082.00 | 800 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 352.00 | 83 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 950.00 | 189 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 224.00 | 84 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 908.00 | 122 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 747 554.00 | 1 312 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 673.00 | -253 601.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 165 848.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 673.00 | 10 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 673.00 | 2 176 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 370.00 | 23 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 370.00 | 23 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 303.00 | 2 152 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 976.00 | 1 899 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 650 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423 505.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 226 496.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 267.00 | 549 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 900.00 | 22 884 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 191.00 | 6 308 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 709.00 | 16 575 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 280.00 | 71 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 515.00 | 111 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 056.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 550.00 | 111 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153 557.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 554 592.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 326.00 | 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 853.00 | 125 582.00 | 2 671 435.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 071.00 | 125 908.00 | 2 671 979.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 416 132.00 | 416 132.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 110.00 | 63 110.00 | ||
VB T. V. A. | 85 862.00 | 85 862.00 | ||
VP Divers | 32 416.00 | 32 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 389.00 | 1 494 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 515.00 | 2 096 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 222.00 | 166 340.00 | 482 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | ||
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 503.00 | 236 621.00 | 482 882.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 260.00 | |||