SOFILOGIS
Dépôt
| Dénomination | SOFILOGIS |
| Siren | 702006230 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71136 |
| Numéro de Gestion | 2004B07086 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 421 220.00 | 2 957 507.00 | 7 463 713.00 | 8 037 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 409.00 | 129 661.00 | 49 748.00 | 11 848.00 |
AN Terrains | 94 703 038.00 | 94 703 038.00 | 89 442 029.00 | |
AP Constructions | 329 492 250.00 | 130 341 919.00 | 199 150 331.00 | 186 682 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 621.00 | 335 791.00 | 164 829.00 | 178 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 406 062.00 | 35 406 062.00 | 39 454 646.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 754.00 | 28 754.00 | 1 295.00 | |
BF Prêts | 23 790.00 | 23 790.00 | 23 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 864.00 | 177 864.00 | 173 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 933 012.00 | 133 764 880.00 | 337 168 132.00 | 324 005 549.00 |
BN En cours de production de biens | 2 977 809.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 344.00 | 2 379 344.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 080.00 | 28 080.00 | 13 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 375.00 | 3 178 941.00 | 3 421 434.00 | 3 533 883.00 |
BZ Autres créances | 8 385 693.00 | 8 385 693.00 | 8 019 363.00 | |
CF Disponibilités | 10 759 287.00 | 10 759 287.00 | 14 509 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | 2 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 154 686.00 | 3 178 941.00 | 24 975 744.00 | 29 056 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 087 698.00 | 136 943 822.00 | 362 143 876.00 | 353 061 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 320 288.00 | 32 320 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 352 707.00 | 4 352 707.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 232 028.00 | 3 020 033.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 693 975.00 | 20 576 261.00 | ||
DG Autres réserves | 20 098 169.00 | 19 959 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 640.00 | -61 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 031.00 | 3 194 905.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 386 530.00 | 45 698 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 466 091.00 | 129 059 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 130 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 248 395.00 | 107 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 448 395.00 | 237 214.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 41 002 773.00 | 43 560 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 810 422.00 | 170 330 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 991.00 | 1 283 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 629.00 | 1 779 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 315.00 | 1 631 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880 901.00 | 4 827 103.00 | ||
EA Autres dettes | 497 467.00 | 217 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 885.00 | 133 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 229 389.00 | 223 764 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 143 876.00 | 353 061 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 944 991.00 | 5 944 991.00 | 5 856 382.00 | |
FG Production vendue services | 26 303 234.00 | 26 303 234.00 | 25 169 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 248 228.00 | 32 248 228.00 | 31 025 573.00 | |
FM Production stockée | -61 024.00 | 1 285 283.00 | ||
FN Production immobilisée | 491 799.00 | 636 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 021.00 | 67 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 569.00 | 1 591 143.00 | ||
FQ Autres produits | 541 190.00 | 579 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 921 784.00 | 35 184 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 910 895.00 | 15 741 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442 303.00 | 3 227 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 859.00 | 888 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 194.00 | 355 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 255 169.00 | 8 408 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 807 300.00 | 739 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 180.00 | |||
GE Autres charges | 368 637.00 | 1 107 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 322 541.00 | 30 468 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 599 243.00 | 4 716 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 229.00 | 236.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 966.00 | 213 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 196.00 | 213 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 345 057.00 | 3 431 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 345 057.00 | 3 431 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 200 861.00 | -3 218 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 382.00 | 1 498 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 414.00 | 63 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 861.00 | 1 905 554.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 556.00 | 1 969 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | 4 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 328.00 | 224 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 077.00 | 229 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001 479.00 | 1 739 693.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 226.00 | 22 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 945.00 | 20 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 552 537.00 | 37 367 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 108 505.00 | 34 172 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 031.00 | 3 194 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 166.00 | 50 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 007 832.00 | 49 033 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 267.00 | 32 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 756 485.00 | 49 115 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 517 050.00 | 422 324.00 | 460 101 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 517 050.00 | 422 324.00 | 470 933 012.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 318.00 | 12 343.00 | 129 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 249 837.00 | 8 669 101.00 | 241 226.00 | 130 677 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 750 937.00 | 9 255 169.00 | 241 226.00 | 133 764 880.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 248 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 214.00 | 211 180.00 | 448 395.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014 639.00 | 807 300.00 | 642 997.00 | 3 178 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 853.00 | 1 018 481.00 | 642 997.00 | 3 627 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 018 481.00 | 642 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 790.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 177 864.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 999 233.00 | |||
UX Autres créances clients | 559 281.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 583.00 | |||
VP Divers | 5 076 325.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 217 708.00 | 11 326 591.00 | 3 891 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 988 355.00 | 21 696 636.00 | 26 134 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 531.00 | 7 580 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 024.00 | 145 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 333.00 | 189 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 957.00 | 1 024 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 467.00 | 342 360.00 | 155 106.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 229 389.00 | 45 382 380.00 | 38 046 302.00 | 148 800 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||