CAPRARI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CAPRARI FRANCE |
| Siren | 702007741 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 26860 |
| Numéro de Gestion | 1976B00787 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 Maurepas |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 844.00 | 619 844.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 076.00 | 135 315.00 | 2 761.00 | 4 607.00 |
AN Terrains | 97 567.00 | 97 567.00 | 97 567.00 | |
AP Constructions | 1 381 668.00 | 1 273 552.00 | 108 116.00 | 154 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 865.00 | 222 600.00 | 29 265.00 | 35 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 799.00 | 245 934.00 | 14 865.00 | 6 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | 2 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 754 324.00 | 2 497 245.00 | 257 079.00 | 304 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | 15 287.00 | 13 535.00 | |
BT Marchandises | 1 780 083.00 | 84 442.00 | 1 695 641.00 | 1 881 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 742.00 | 174 138.00 | 1 192 604.00 | 1 517 414.00 |
BZ Autres créances | 109 951.00 | 11 201.00 | 98 750.00 | 72 299.00 |
CF Disponibilités | 1 551 582.00 | 1 551 582.00 | 647 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 919.00 | 37 919.00 | 37 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 861 565.00 | 269 781.00 | 4 591 784.00 | 4 168 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 889.00 | 2 767 026.00 | 4 848 863.00 | 4 473 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 762 348.00 | 762 348.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 553 135.00 | 1 515 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 935.00 | 237 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 971.00 | 41 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 090 388.00 | 3 107 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 384.00 | 126 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 384.00 | 126 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 245 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 712.00 | 526 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 420.00 | 467 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 530 091.00 | 1 239 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 863.00 | 4 473 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 091.00 | 1 239 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 009 421.00 | 561 333.00 | 8 570 754.00 | 8 265 623.00 |
FG Production vendue services | 438 351.00 | 438 351.00 | 319 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 772.00 | 561 333.00 | 9 009 105.00 | 8 585 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 402.00 | 134 964.00 | ||
FQ Autres produits | 2 373.00 | 3 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 111 880.00 | 8 723 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 401 625.00 | 5 245 893.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133 581.00 | 10 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 068.00 | 54 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752.00 | 2 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 236 967.00 | 1 297 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 695.00 | 77 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 066 236.00 | 990 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 358.00 | 457 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 501.00 | 26 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 077.00 | 99 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 190.00 | 111 404.00 | ||
GE Autres charges | 455.00 | 8 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 794 000.00 | 8 380 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 880.00 | 343 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47.00 | 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 202.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154.00 | 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 726.00 | 343 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 985.00 | 8 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 985.00 | 8 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 495.00 | 10 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 509.00 | -1 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 282.00 | 104 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 913.00 | 8 732 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 978.00 | 8 494 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 935.00 | 237 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | 4 650.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 091.00 | 24 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 583.00 | 25 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 731.00 | 25 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | 4 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145.00 | 2 754 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 313.00 | 1 846.00 | 755 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 936.00 | 70 150.00 | 1 742 086.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 250.00 | 71 996.00 | 2 497 245.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 956.00 | 13 985.00 | 27 971.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 84 856.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 805.00 | 134 190.00 | 32 611.00 | 228 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 334.00 | 84 442.00 | 32 334.00 | 84 442.00 |
6T Sur comptes clients | 141 479.00 | 40 635.00 | 7 976.00 | 174 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 592.00 | 391.00 | 11 201.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 404.00 | 125 077.00 | 40 701.00 | 269 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 166.00 | 259 267.00 | 87 297.00 | 526 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 267.00 | 73 312.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 965.00 | 208 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 157 777.00 | 1 157 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 445.00 | 44 445.00 | ||
VB T. V. A. | 46 749.00 | 46 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 919.00 | 37 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 617.00 | 1 514 613.00 | 2 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 712.00 | 942 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 290.00 | 202 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 677.00 | 292 677.00 | ||
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 092.00 | 1 474 092.00 | ||