PHELIPPEAU-TAPISSIER
Dépôt
| Dénomination | PHELIPPEAU-TAPISSIER |
| Siren | 702044066 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81938 |
| Numéro de Gestion | 1970B04406 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 480.00 | 31 329.00 | 8 151.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 230.00 | 35 916.00 | 20 314.00 | 19 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 090.00 | 455 443.00 | 307 647.00 | 354 382.00 |
BF Prêts | 8 688.00 | 8 688.00 | 8 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 467.00 | 27 467.00 | 26 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 971 179.00 | 598 913.00 | 372 266.00 | 409 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 766.00 | 51 766.00 | 47 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 265.00 | 43 265.00 | 18 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 316.00 | 2 990 316.00 | 2 270 028.00 | |
BZ Autres créances | 412 701.00 | 412 701.00 | 258 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 826.00 | 17 644.00 | 708 182.00 | 1 054 129.00 |
CF Disponibilités | 1 863 746.00 | 1 863 746.00 | 153 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | 16 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 104 824.00 | 17 644.00 | 6 087 180.00 | 3 819 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 002.00 | 616 557.00 | 6 459 446.00 | 4 229 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 473.00 | 120 644.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 963 599.00 | 1 152 572.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 574.00 | 177 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 574.00 | 177 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 19 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 22.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370 281.00 | 1 835 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 898.00 | 353 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 195.00 | 575 918.00 | ||
EA Autres dettes | 115 067.00 | 106 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 293 975.00 | 2 891 237.00 | ||
ED (V) | 9 299.00 | 8 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 446.00 | 4 229 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 997 140.00 | 638 950.00 | 3 636 091.00 | 4 930 907.00 |
FG Production vendue services | 10 763.00 | 10 763.00 | 13 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 903.00 | 638 950.00 | 3 646 853.00 | 4 943 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 250.00 | 4 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 530.00 | 38 805.00 | ||
FQ Autres produits | 23 437.00 | 4 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 705 071.00 | 4 991 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 386.00 | 792 723.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 171.00 | 21 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 527.00 | 2 256 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 424.00 | 62 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 139 499.00 | 1 221 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 184.00 | 515 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 786.00 | 69 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 546.00 | 32 143.00 | ||
GE Autres charges | 5 384.00 | 6 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 565.00 | 4 977 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -228 495.00 | 13 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 720.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219.00 | 1 117.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | |||
GN Différences positives de change | 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 073.00 | 1 352.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112.00 | 1 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 781.00 | 3 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 189.00 | 4 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 885.00 | -3 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 610.00 | 10 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 687.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 187.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 3 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 4 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 137.00 | -3 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -114 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 331.00 | 4 993 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 804.00 | 4 872 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 473.00 | 120 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 649.00 | 25 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 505.00 | 10 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 620.00 | 27 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 538.00 | 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 662.00 | 37 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 360.00 | 819 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 360.00 | 971 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 207.00 | 2 347.00 | 107 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 636.00 | 71 439.00 | 112 717.00 | 491 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 843.00 | 73 786.00 | 112 717.00 | 598 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 028.00 | 15 546.00 | 192 574.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 649.00 | 20 649.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 348.00 | 296.00 | 17 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 997.00 | 296.00 | 20 649.00 | 17 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 525.00 | 15 842.00 | 22 149.00 | 210 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 546.00 | 20 649.00 | ||
UG ‐ Financières | 296.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 467.00 | 27 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 990 316.00 | 2 990 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
VB T. V. A. | 179 590.00 | 179 590.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | ||
VP Divers | 5 770.00 | 5 770.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 588.00 | 184 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 530.00 | 25 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 375.00 | 3 420 220.00 | 36 155.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 898.00 | 549 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 622.00 | 196 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 612.00 | 120 612.00 | ||
VW T.V.A. | 185 184.00 | 185 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 777.00 | 16 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 067.00 | 115 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 775.00 | 88 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 693.00 | 1 923 693.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | |||