P R O T I S
Dépôt
| Dénomination | P R O T I S |
| Siren | 702046632 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95936 |
| Numéro de Gestion | 1993B15003 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 172 296.00 | 2 172 296.00 | 2 172 296.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 832.00 | 42 652.00 | 180.00 | |
AP Constructions | 531 341.00 | 501 063.00 | 30 279.00 | 57 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 4 067.00 | 19 165.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 515.00 | 89 029.00 | 1 485.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 818.00 | 88 818.00 | 93 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 949 035.00 | 636 812.00 | 2 312 223.00 | 2 334 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | |||
BT Marchandises | 359 902.00 | 55 321.00 | 304 581.00 | 348 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | 4 498.00 | 2 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 596.00 | 81 596.00 | 66 835.00 | |
BZ Autres créances | 89 266.00 | 89 266.00 | 94 738.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 19 381.00 | 19 381.00 | 36 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | 23 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 567 199.00 | 55 321.00 | 511 877.00 | 573 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 233.00 | 692 133.00 | 2 824 101.00 | 2 907 492.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 093 626.00 | 1 093 626.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | ||
DG Autres réserves | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
DH Report à nouveau | -508 854.00 | -400 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 821.00 | -108 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 901 787.00 | 680 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 310.00 | 187 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 077.00 | 330 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 173.00 | 92 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 349.00 | 808 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 270.00 | 435 403.00 | ||
EA Autres dettes | 337 301.00 | 372 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 922 314.00 | 2 226 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 101.00 | 2 907 492.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 003 805.00 | 196 091.00 | 2 199 895.00 | 1 940 704.00 |
FD Production vendue biens | 7 044.00 | 7 044.00 | 6 496.00 | |
FG Production vendue services | 33 161.00 | 33 161.00 | 18 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 966.00 | 203 135.00 | 2 240 101.00 | 1 966 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 796.00 | 6 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 245 896.00 | 1 973 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 639.00 | 977 325.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 514.00 | -14 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324.00 | 2 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 640 617.00 | 641 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 091.00 | 32 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 108.00 | 286 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 284.00 | 111 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 237.00 | 49 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 520.00 | |||
GE Autres charges | 2 666.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 219 041.00 | 2 088 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 855.00 | -114 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 857.00 | 13 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 857.00 | 13 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 348.00 | 16 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 348.00 | 16 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 509.00 | -3 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 365.00 | -117 943.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 258.00 | 7 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 258.00 | 10 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 457.00 | 9 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 011.00 | 1 997 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 190.00 | 2 105 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 821.00 | -108 555.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 429.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 387.00 | 13 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 799.00 | 21 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 615.00 | 37 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 519.00 | 88 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 518.00 | 2 949 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 132.00 | 2 520.00 | 42 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 442.00 | 30 717.00 | 594 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 575.00 | 33 237.00 | 636 812.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 47 931.00 | 10 520.00 | 3 130.00 | 55 321.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 597.00 | 10 520.00 | 5 796.00 | 55 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 597.00 | 10 520.00 | 5 796.00 | 55 321.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 596.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | |||
VB T. V. A. | 67 900.00 | |||
VP Divers | 12 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 186.00 | 183 368.00 | 88 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 717.00 | 3 137.00 | 17 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 593.00 | 9 071.00 | 63 493.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 518.00 | 19 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 349.00 | 163 939.00 | 194 267.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 814.00 | 64 212.00 | 24 429.00 | |
VW T.V.A. | 233 100.00 | 44 480.00 | 91 058.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 833.00 | 13 507.00 | 13 192.00 | |
VI Groupe et associés | 313 559.00 | 313 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 301.00 | 25 143.00 | 150 697.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 141.00 | 375 364.00 | 554 795.00 | 907 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||