ENERCHAUF
Dépôt
| Dénomination | ENERCHAUF |
| Siren | 702047531 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8208 |
| Numéro de Gestion | 1997B02818 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 601.00 | 165 653.00 | 17 948.00 | 25 219.00 |
AH Fonds commercial | 412 602.00 | 76 225.00 | 336 377.00 | 336 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 574.00 | 4 315 574.00 | 4 315 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 142.00 | 1 058 351.00 | 1 282 791.00 | 1 107 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 066.00 | 408 373.00 | 82 693.00 | 110 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 792 096.00 | 1 792 096.00 | 1 730 737.00 | |
CU Autres participations | 79 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 | |
BF Prêts | 103 764.00 | 103 764.00 | 93 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 701 645.00 | 1 575 351.00 | 126 294.00 | 201 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 421 087.00 | 3 284 549.00 | 8 136 538.00 | 8 000 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 191.00 | 23 191.00 | 43 074.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | 6 773.00 | 6 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 352 061.00 | 424 731.00 | 14 927 330.00 | 15 396 879.00 |
BZ Autres créances | 2 073 537.00 | 2 073 537.00 | 2 883 576.00 | |
CF Disponibilités | 1 160 167.00 | 1 160 167.00 | 307 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 608 774.00 | 608 774.00 | 434 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 224 505.00 | 424 731.00 | 18 799 774.00 | 19 072 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 645 592.00 | 3 709 281.00 | 26 936 311.00 | 27 072 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 772.00 | 85 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | 58 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 692.00 | 455 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 906.00 | 626 427.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 850 062.00 | 1 704 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 293 968.00 | 2 331 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 367.00 | 6 840 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798 289.00 | 4 009 165.00 | ||
EA Autres dettes | 13 087 598.00 | 12 607 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 685.00 | 803 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 210 652.00 | 24 286 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 936 311.00 | 27 072 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 878 843.00 | 5 878 843.00 | 5 548 491.00 | |
FG Production vendue services | 24 199 004.00 | 24 199 004.00 | 22 751 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 077 847.00 | 30 077 847.00 | 28 300 078.00 | |
FN Production immobilisée | 547 576.00 | 1 438 945.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 579.00 | 491 890.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 104 044.00 | 30 236 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 481.00 | 104 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 629 314.00 | 7 841 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 883.00 | 7 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 402 100.00 | 11 020 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 130.00 | 390 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 371 116.00 | 6 293 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 700 702.00 | 2 746 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 189.00 | 280 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 231.00 | 182 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 424.00 | 732 134.00 | ||
GE Autres charges | 60 803.00 | 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 710 372.00 | 29 600 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 672.00 | 636 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | 851.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 584.00 | 102 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 629.00 | 32 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 212.00 | 134 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 106.00 | -133 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 566.00 | 502 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 618.00 | 50 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 618.00 | 50 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 087.00 | 10 101.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 087.00 | 459 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 469.00 | -409 311.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 212.00 | 9 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | 25 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 769.00 | 30 288 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 187 695.00 | 30 229 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 073.00 | 58 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910 320.00 | 1 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 728.00 | 1 036 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 416.00 | 14 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 861 062.00 | 1 052 314.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 911 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 744.00 | 4 624 304.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | 1 884 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 289.00 | 11 421 087.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | 597.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 926.00 | 8 727.00 | 165 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 261.00 | 338 463.00 | 1 466 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 785.00 | 347 189.00 | 1 632 974.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 750 318.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 543 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331 116.00 | 498 424.00 | 535 572.00 | 2 293 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
06 aucun libellé | 1 498 767.00 | 76 584.00 | 1 575 351.00 | |
6T Sur comptes clients | 255 771.00 | 183 231.00 | 14 271.00 | 424 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 763.00 | 259 814.00 | 14 271.00 | 2 076 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161 879.00 | 758 238.00 | 549 843.00 | 4 370 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 681 655.00 | 430 225.00 | ||
UG ‐ Financières | 76 584.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 618.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 103 764.00 | 103 764.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 701 645.00 | 1 701 645.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | 20 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 331 200.00 | 15 331 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
VB T. V. A. | 870 060.00 | 870 060.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 231 860.00 | 231 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 656.00 | 958 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 608 774.00 | 608 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 839 782.00 | 19 839 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 367.00 | 6 453 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 779 021.00 | 779 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 380.00 | 667 380.00 | ||
VW T.V.A. | 2 265 920.00 | 2 265 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 968.00 | 85 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 283 469.00 | 10 283 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 129.00 | 2 804 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 853 685.00 | 853 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 192 938.00 | 24 192 938.00 | ||