SEREBIS
Dépôt
| Dénomination | SEREBIS |
| Siren | 702051236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13878 |
| Numéro de Gestion | 1986B50047 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77140 NEMOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 591.00 | 69 591.00 | 225.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 14 722.00 | 14 722.00 | ||
AP Constructions | 848 347.00 | 586 495.00 | 261 852.00 | 312 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 048.00 | 204 971.00 | 90 077.00 | 98 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 386.00 | 297 668.00 | 66 718.00 | 66 820.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
BF Prêts | -667.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 752 519.00 | 1 173 448.00 | 579 071.00 | 638 460.00 |
BT Marchandises | 1 060 173.00 | 1 060 173.00 | 1 713 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 475.00 | 3 297 475.00 | 3 712 651.00 | |
BZ Autres créances | 71 888.00 | 71 888.00 | 66 807.00 | |
CF Disponibilités | 1 428 337.00 | 1 428 337.00 | 859 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | 13 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 863 049.00 | 5 863 049.00 | 6 365 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 568.00 | 1 173 448.00 | 6 442 120.00 | 7 004 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 823.00 | 254 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 573.00 | 330 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 427 396.00 | 2 174 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 010.00 | 231 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 158.00 | 4 150 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 394.00 | 281 439.00 | ||
EA Autres dettes | 72 161.00 | 8 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 014 723.00 | 4 829 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 120.00 | 7 004 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 488.00 | 4 685 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 250 362.00 | 2 455 187.00 | 25 705 549.00 | 26 154 459.00 |
FD Production vendue biens | -1 859.00 | -1 859.00 | 145.00 | |
FG Production vendue services | 93 710.00 | 11 904.00 | 105 614.00 | 89 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 342 212.00 | 2 467 091.00 | 25 809 303.00 | 26 244 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 513.00 | 30 198.00 | ||
FQ Autres produits | 21 297.00 | 23 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 851 113.00 | 26 298 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 398 793.00 | 20 868 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 653 259.00 | -252 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 534.00 | 57 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 148.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 218 863.00 | 3 334 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 310.00 | 111 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 028 666.00 | 1 052 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 303.00 | 436 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 965.00 | 125 734.00 | ||
GE Autres charges | 194 162.00 | 153 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 273 855.00 | 25 909 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 577 258.00 | 389 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 084.00 | 26 204.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 103.00 | 26 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 018.00 | 1 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 1 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 023.00 | 3 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 080.00 | 23 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 338.00 | 412 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 970.00 | 83 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 86 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 22 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 22 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | 64 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 034.00 | 146 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 686.00 | 26 411 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 456 113.00 | 26 080 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 573.00 | 330 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 233.00 | 73 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 249.00 | 73 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 1 522 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 700.00 | 1 752 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 366.00 | 225.00 | 69 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 755.00 | 129 740.00 | 9 639.00 | 1 103 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 122.00 | 129 965.00 | 9 639.00 | 1 173 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 423.00 | 145 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 152 052.00 | 3 152 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 373.00 | 48 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 539.00 | 3 374 539.00 | 79 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 010.00 | 90 774.00 | 129 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 158.00 | 3 336 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 124.00 | 119 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 016.00 | 138 016.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | ||
VW T.V.A. | 61 417.00 | 61 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 771.00 | 37 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 161.00 | 72 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 723.00 | 3 885 488.00 | 129 236.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 471.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 421.00 | |||