D.M. REGULATION
Dépôt
| Dénomination | D.M. REGULATION |
| Siren | 703680504 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/008870 |
| Numéro de Gestion | 1970B00050 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38150 CHANAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 832.00 | 99 424.00 | 40 408.00 | 28 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 744.00 | 190 169.00 | 148 575.00 | 149 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | 19 326.00 | 20 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 498 151.00 | 289 842.00 | 208 309.00 | 199 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 801.00 | 101 801.00 | 123 064.00 | |
BN En cours de production de biens | 149 663.00 | 149 663.00 | 108 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 205.00 | 12 000.00 | 2 091 205.00 | 2 077 752.00 |
BZ Autres créances | 1 034 275.00 | 1 034 275.00 | 1 217 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | 857.00 | 857.00 | |
CF Disponibilités | 585 443.00 | 585 443.00 | 341 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | 5 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 980 606.00 | 12 000.00 | 3 968 606.00 | 3 874 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 757.00 | 301 842.00 | 4 176 915.00 | 4 073 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | 44 372.00 | ||
DG Autres réserves | 345 826.00 | 372 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 938.00 | 373 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 035.00 | 1 095 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 876.00 | 121 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 134.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 038.00 | 975 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 856.00 | 1 109 777.00 | ||
EA Autres dettes | 238.00 | 147 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 211.00 | 617 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 285 879.00 | 2 978 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 915.00 | 4 073 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 828.00 | 2 938 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 770 139.00 | 5 770 139.00 | 6 916 150.00 | |
FG Production vendue services | 38 792.00 | 38 792.00 | 66 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 931.00 | 5 808 931.00 | 6 982 256.00 | |
FM Production stockée | 41 000.00 | -61 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 546.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 679.00 | 10 683.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 867 177.00 | 6 935 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 247.00 | 1 589 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 263.00 | -1 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 748 107.00 | 2 020 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 048.00 | 163 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 649 481.00 | 1 894 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 369.00 | 694 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 842.00 | 42 818.00 | ||
GE Autres charges | 173.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 613 530.00 | 6 402 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 648.00 | 532 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 597.00 | 13 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 597.00 | 13 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 261.00 | 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 261.00 | 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 336.00 | 12 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 983.00 | 545 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 246.00 | 1 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246.00 | 1 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 643.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 16.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | 26 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -25 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 446.00 | 146 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 020.00 | 6 950 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 083.00 | 6 576 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 938.00 | 373 174.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 289.00 | 4 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | 10 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 331.00 | 70 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 356.00 | 70 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 478 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 19 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 485.00 | 498 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 691.00 | 58 842.00 | 11 940.00 | 289 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 941.00 | 58 842.00 | 11 940.00 | 289 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 7 000.00 | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | 19 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 088 805.00 | 2 088 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
VB T. V. A. | 67 235.00 | 67 235.00 | ||
VP Divers | 9 917.00 | 9 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 902.00 | 10 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 765.00 | 673 765.00 | 260 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 168.00 | 2 857 540.00 | 304 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 707.00 | 531 656.00 | 615 051.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 038.00 | 792 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 589.00 | 291 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 288.00 | 153 288.00 | ||
VW T.V.A. | 388 209.00 | 388 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 507 211.00 | 507 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 879.00 | 2 670 828.00 | 615 051.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 840.00 | |||