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ETABLISSEMENTS PAUL AYME

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS PAUL AYME
Siren705520260
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt15156
Numéro de Gestion1955B40026
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84204 Carpentras
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 38 750.00 38 750.00 38 750.00
AP Constructions 456 842.00 442 058.00 14 784.00 16 938.00
AT Autres immobilisations corporelles 105 166.00 104 607.00 559.00 1 505.00
AV Immobilisations en cours 31 351.00 31 351.00 31 351.00
CU Autres participations 8 036 116.00 8 036 116.00 8 036 116.00
BJ TOTAL (I) 8 668 225.00 546 665.00 8 121 560.00 8 124 659.00
BX Clients et comptes rattachés 72 029.00 72 029.00 312 000.00
BZ Autres créances 10 034 653.00 10 034 653.00 9 577 268.00
CF Disponibilités 147 852.00 147 852.00 20 432.00
CJ TOTAL (II) 10 254 534.00 10 254 534.00 9 909 700.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 922 759.00 546 665.00 18 376 094.00 18 034 360.00
CR Parts à plus d’un an 9 240 500.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 023 000.00 1 023 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 100 181.00 1 100 181.00
DD Réserve légale (1) 102 300.00 102 300.00
DG Autres réserves 10 238 991.00 9 901 272.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 372 872.00 337 719.00
DK Provisions réglementées 20 775.00 20 775.00
DL TOTAL (I) 12 858 120.00 12 485 247.00
DQ Provisions pour charges 40 342.00
DR TOTAL (IV) 40 342.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 824.00 77 801.00
DY Dettes fiscales et sociales 224 453.00 318 657.00
EA Autres dettes 5 237 697.00 5 112 313.00
EC TOTAL (IV) 5 517 974.00 5 508 770.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 376 094.00 18 034 360.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 967 974.00 2 108 770.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 156 657.00 156 657.00 158 194.00
FJ Chiffres d’affaires nets 156 657.00 156 657.00 158 194.00
FQ Autres produits 260 001.00 260 023.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 416 658.00 418 217.00
FW Autres achats et charges externes 55 451.00 47 981.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 450.00 26 234.00
FY Salaires et traitements 140 000.00 140 000.00
FZ Charges sociales 51 154.00 53 002.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 100.00 8 748.00
GE Autres charges 12 049.00 13 535.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 293 204.00 289 500.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 123 455.00 128 718.00
GJ Produits financiers de participations 406 458.00 399 506.00
GP Total des produits financiers (V) 406 458.00 399 506.00
GR Intérêts et charges assimilées 58 616.00 63 818.00
GU Total des charges financières (VI) 58 616.00 63 818.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 347 843.00 335 688.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 471 297.00 464 406.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 40 342.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 342.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 40 178.00 8 252.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 40 342.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 178.00 48 594.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 164.00 -48 594.00
HK Impôts sur les bénéfices 98 589.00 78 093.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 863 459.00 817 723.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 490 586.00 480 004.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 372 872.00 337 719.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 632 109.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 036 116.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 668 225.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 632 109.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 036 116.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 668 225.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 543 566.00 3 100.00 546 665.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 543 566.00 3 100.00 546 665.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 20 775.00
3Z Total Provisions réglementées 20 775.00 20 775.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 342.00 40 342.00
7C TOTAL GENERAL 61 117.00 40 342.00 20 775.00
UJ ‐ Exceptionnelles 40 342.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 72 029.00
VB T. V. A. 2 911.00
VC Groupe et associés 10 031 672.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 71.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 106 682.00 866 182.00 9 240 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 824.00 55 824.00
8C Personnel et comptes rattachés 126 782.00 126 782.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70 586.00 70 586.00
8E Impôts sur les bénéfices 20 497.00 20 497.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 589.00 6 589.00
VI Groupe et associés 5 237 697.00 1 687 697.00 3 550 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 517 974.00 1 967 974.00 3 550 000.00