FERALU
Dépôt
| Dénomination | FERALU |
| Siren | 708200043 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9550 |
| Numéro de Gestion | 1988B03192 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 596.00 | 44 051.00 | 2 546.00 | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 227 867.00 | 220 495.00 | 7 372.00 | 14 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 769.00 | 319 304.00 | 48 464.00 | 48 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 900.00 | 254 060.00 | 125 840.00 | 85 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 828.00 | 22 828.00 | 22 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 009.00 | 837 910.00 | 210 099.00 | 181 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 027.00 | 295 027.00 | 232 802.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 284 776.00 | 1 284 776.00 | 944 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 910.00 | 51 946.00 | 2 160 964.00 | 2 057 908.00 |
BZ Autres créances | 384 978.00 | 384 978.00 | 365 085.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 768.00 | 400 768.00 | 400 168.00 | |
CF Disponibilités | 264 454.00 | 264 454.00 | 439 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 327.00 | 52 327.00 | 90 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 895 239.00 | 51 946.00 | 4 843 294.00 | 4 530 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 248.00 | 889 855.00 | 5 053 393.00 | 4 711 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | ||
DG Autres réserves | 1 646 579.00 | 1 646 579.00 | ||
DH Report à nouveau | 308 440.00 | 233 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 589.00 | 74 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 705 281.00 | 2 615 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 3 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 814.00 | 1 654 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 121.00 | 320 037.00 | ||
EA Autres dettes | 7 098.00 | 118 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 348 111.00 | 2 096 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 393.00 | 4 711 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 061.00 | 2 096 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 391.00 | 93 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 864.00 | 93 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 975 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 969.00 | 1 048 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 857.00 | 4 194.00 | 44 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 508.00 | 58 018.00 | 32 666.00 | 793 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 364.00 | 62 212.00 | 32 666.00 | 837 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 88 376.00 | 26 986.00 | 63 417.00 | 51 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 376.00 | 26 986.00 | 63 417.00 | 51 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 376.00 | 26 986.00 | 63 417.00 | 51 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 986.00 | 63 417.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 828.00 | 22 828.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 699.00 | 94 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 118 211.00 | 2 118 211.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VB T. V. A. | 264 842.00 | 264 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 327.00 | 52 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 042.00 | 2 555 515.00 | 117 527.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079.00 | 1 029.00 | 1 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 814.00 | 2 071 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 563.00 | 133 563.00 | ||
VW T.V.A. | 110 157.00 | 110 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 116.00 | 20 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 111.00 | 2 347 061.00 | 1 050.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 483 140.00 | 1 354 013.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 352.00 | 145 352.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097 359.00 | 821 026.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 140.00 | 79 412.00 | ||
ST Autres comptes | 303 270.00 | 346 252.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 109 260.00 | 2 746 053.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 273.00 | 154 133.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 273.00 | 154 133.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 391 375.00 | 83 825.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 597.00 | 649 102.00 | ||